Rural Mixto Internacional 25 FI

999,25
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
569,9M
Patrimonio de la clase
569,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Rural Mixto Internacional 25 FI
ES0174406035
Clase única
2024+6,24%
5 años+2,44%
Riesgo3 / 7
Gastos1,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rural Mixto Internacional 25 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,90%
Volatilidad
2,35%
Máxima caída
-0,47%
Alpha
3,78
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
1,81
R Cuadrado
53,28
Tracking Error
3,89
Correlación
73,00
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
2,50
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
70,19
Tracking Error
3,71
Correlación
83,78
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
1,64
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
66,56
Tracking Error
3,27
Correlación
81,58
Ratio de Información
0,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,2%
Finanzas
Servicios Financieros
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Salud
Salud
3,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
Energía
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Materiales industriales
Industriales
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
23,9%
Estados Unidos
15,9%
Zona Euro
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
1,0%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
63,3%
Acciones
23,9%
Cash
10,4%
Otros activos
2,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,0%
Largecap
4,4%
Mediumcap
0,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38
13.875.5882,91%
United States Treasury Notes 0.5%
13.005.4782,72%
United States Treasury Notes 0.125%
11.333.7722,37%
Italy (Republic Of) 1.45%IT0005327306
11.013.7782,31%
Italy (Republic Of) 0%IT0005474330
10.665.1912,23%
Microsoft Corp
9.989.2572,09%
Apple Inc
9.779.4022,05%
Spain (Kingdom of)ES0000012H33
9.628.2862,02%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%ES0378641320
8.908.5581,87%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLU0891843558
8.567.5101,79%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.