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Rural Mixto 25 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174431033 |  | 896,18€ | 3,13% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
80,00% Letras Tesoro 1 año, 20,00% EUROSTOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
363,9M€
Patrimonio de la clase
363,9M€
Fecha de inicio
16/04/1998
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rural Mixto 25 FI
Rural Mixto 25 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174431033 | | 896,18€ | 3,13% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174431033
Clase única
2025+2,07%
5 años+3,27%
Riesgo3 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rural Mixto 25 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,05%
Volatilidad
2,91%
Máxima caída
-1,01%
Alpha
0,16
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
56,47
Tracking Error
2,75
Correlación
75,14
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
3,13%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
1,43
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
58,99
Tracking Error
4,35
Correlación
76,81
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
3,27%
Volatilidad
3,97%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
1,86
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
45,35
Tracking Error
4,12
Correlación
67,34
Ratio de Información
0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,0%
Industriales
3,9%
Tecnología
3,8%
Consumo Cíclico
3,0%
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales Básicos
1,4%
Salud
1,4%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
23,3%
Zona Euro
23,1%
Estados Unidos
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,6%
Acciones
23,3%
Cash
3,6%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,7%
Largecap
7,2%
Mediumcap
1,2%
Microcap
0,1%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Union 0.8%EU000A3K4DJ5 | 13.328.154€ | 3,60% |
Spain (Kingdom of) 0.00001%ES0000012K38 | 13.247.145€ | 3,58% |
Spain (Kingdom of) 3.559%ES00000127C8 | 12.784.346€ | 3,45% |
Madrid (Comunidad de) 4.3%ES0000101263 | 11.902.672€ | 3,21% |
Spain (Kingdom of) 2.03313%ES0000012J15 | 11.852.095€ | 3,20% |
Madrid (Comunidad de) 1.826%ES0000101651 | 11.005.986€ | 2,97% |
Instituto de Credito Oficial 1.3%XS2487056041 | 10.885.979€ | 2,94% |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR CapLU0891843558 | 8.081.994€ | 2,18% |
Italy (Republic Of) 0.6%IT0005493298 | 7.411.370€ | 2,00% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.784.960€ | 1,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.