Mixtos Moderados EUR - Global

Sabadell Equilibrado FI

PLUS | ES0174436024

Sabadell Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
10,72
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EMPRESA (ES0174436057)5,62M EUR10,78 EUR0,80%0,01%500.000 EUR
BASE (ES0174436008)180,74M EUR10,66 EUR1,00%1,86%200 EUR
PLUS (ES0174436024)218,20M EUR10,72 EUR0,80%1,61%100.000 EUR
PREMIER (ES0174436032)45,96M EUR10,78 EUR0,60%1,39%1.000.000 EUR
PYME (ES0174436040)10,31M EUR10,75 EUR0,90%1,96%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Equilibrado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión y para la inversión en materias primas por el índice Dow Jones - UBS Commodity Index (SM), o por otra cesta de índices análoga. El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Equilibrado FI

El fondo Sabadell Equilibrado FI, con ISIN, ES0174436024 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 460.840.266 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Sabadell Equilibrado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Equilibrado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,94%-5,05%5,82%
20160,25%-3,60%-0,93%2,56%2,36%
20173,32%-0,09%1,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Equilibrado FI

Peso Valor
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER
ES0111098028
6.11%24,12M EUR
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - PREMIE
ES0183339029
4.46%17,61M EUR
Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - PREMIER
ES0173829054
4.26%16,82M EUR
PART.AMUNDI 6 M-I
FR0007032990
3.72%14,68M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.39%13,39M EUR
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - PREMIE
ES0174403040
3.13%12,37M EUR
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - PREMIE
ES0174416026
2.77%10,96M EUR
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - PREMIER
ES0138983020
2.69%10,61M EUR
PART.PIONEER FUNDS-ABS RT MS-IAE
LU0372181205
2.61%10,29M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
2.51%9,92M EUR
AC.HENDERSON GART-UK AB RE-IEAH SICAV
LU0490769915
2.45%9,69M EUR
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV
LU0333226826
2.38%9,41M EUR
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER
ES0174402026
2.31%9,11M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
2.30%9,09M EUR
PART.SYCOMORE SELECTION RESPONS-I
FR0010971705
2.16%8,54M EUR