Mixtos Moderados EUR - Global

Sabadell Equilibrado FI

PLUS | ES0174436024

Sabadell Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
10,53
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EMPRESA (ES0174436057)3,54M EUR10,58 EUR0,80%0,01%500.000 EUR
BASE (ES0174436008)129,13M EUR10,48 EUR1,00%1,86%200 EUR
PLUS (ES0174436024)137,98M EUR10,53 EUR0,80%1,61%100.000 EUR
PREMIER (ES0174436032)38,71M EUR10,58 EUR0,60%1,39%1.000.000 EUR
PYME (ES0174436040)6,10M EUR10,57 EUR0,90%1,96%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión y para la inversión en materias primas por el índice Dow Jones - UBS Commodity Index (SM), o por otra cesta de índices análoga. El Fondo se gestiona con el objetivo de no superar una volatilidad anual máxima del 15% e invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, de gestión tradicional o de gestión alternativa y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,94%-5,05%5,82%
20160,25%-3,60%-0,93%2,56%2,36%
20173,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Equilibrado FI

Peso Valor
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - PREMIE
ES0183339029
4.47%11,38M EUR
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER
ES0111098028
4.27%10,86M EUR
AC.MLIS-MARSHALL WAC TP U F-EUR BA SICAV
LU0333226826
3.65%9,28M EUR
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - PREMIER
ES0138983020
3.52%8,94M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
3.17%8,05M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY)
LU0270819245
3.10%7,87M JPY
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.04%7,72M EUR
AC.SABADELL SELECT FOHF-A SICAV
LU0288471658
2.99%7,61M EUR
Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - PREMIE
ES0174403040
2.93%7,45M EUR
AC.PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-I SICAV(JPY)
LU0155301467
2.82%7,18M JPY
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - PREMIE
ES0174416026
2.78%7,07M EUR
PART.PIONEER FUNDS-ABS RT MS-IAE
LU0372181205
2.60%6,62M EUR
Part. SAB BONOS ALTO INT, FI - PREMIER
ES0111146025
2.45%6,22M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
2.43%6,18M EUR
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER
ES0174402026
2.42%6,15M EUR