Santalucía Grandes Compañias Zona Euro BR FI
14,29€
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Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 |  | 16,34€ | 17,85% | 1€ | 0,150% | ||
| ES0174552028 | | 15,46€ | 16,27% | 1€ | 1,500% | ||
| ES0174552036 | | 14,29€ | 16,09% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Morningstar Eurozone 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
2/02/2021
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174552002 | | 16,34€ | 17,85% | 1€ | 0,150% | ||
| ES0174552028 | | 15,46€ | 16,27% | 1€ | 1,500% | ||
| ES0174552036 | | 14,29€ | 16,09% | 1€ | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174552036
Clases disponibles
2025+12,29%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,15%
Volatilidad
12,59%
Máxima caída
-5,71%
Alpha
-6,77
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
97,40
Tracking Error
2,53
Correlación
98,69
Ratio de Información
-2,37
Rentabilidad anualizada
16,09%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-11,46%
Alpha
-1,55
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
97,96
Tracking Error
2,53
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
20,5%
Tecnología
17,0%
Consumo Cíclico
10,1%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios Públicos
5,1%
Salud
5,1%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,9%
Zona Euro
98,2%
Estados Unidos
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
79,5%
Largecap
20,7%
Mediumcap
0,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx 50 Future Sept 25DE000C68D616 | 639.245€ | 11,64% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 351.674€ | 6,40% |
SAP SEDE0007164600 | 350.051€ | 6,37% |
Siemens AGDE0007236101 | 211.120€ | 3,84% |
Allianz SEDE0008404005 | 175.147€ | 3,19% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 160.770€ | 2,93% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 150.719€ | 2,74% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 140.253€ | 2,55% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 137.722€ | 2,51% |
Airbus SENL0000235190 | 136.845€ | 2,49% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.