Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI

ES0174552036 · Santalucía Grandes Compañias Zona Euro BR FI
11,62
2023 €
12,57%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,62
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,650%
ISIN:
ES0174552036
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,870%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
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Información

Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 75% de la exposición total en renta variable, de cualquier sector, emitida y cotizada en países de la zona euro. Por otra parte, se podrán aprovechar oportunidades puntuales de inversión en renta variable en emisores/mercados de otros países europeos de la OCDE. Los valores de renta variable serán de mediana y elevada capitalización bursátil.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Morningstar Eurozone 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Grandes Compañías Zona Euro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,56%
Volatilidad
24,40%
Máxima caída
-20,67%
Alpha
2,39
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
96,29
Tracking Error
6,48
Correlación
98,13
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
14,1%
Otros
Consumo Cíclico
13,8%
Tecnología
Tecnología
13,8%
Materiales industriales
Industriales
12,5%
Otros
Consumo Defensivo
7,2%
Salud
Salud
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,2%
Energía
Energía
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
87,4%
Zona Euro
86,4%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,6%
Cash
6,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,4%
Largecap
35,0%
Mediumcap
1,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
382.6517,12%
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGH3 17032023DE000C58X581
333.6806,21%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
327.2006,09%
TotalEnergies SEFR0000120271
219.0314,08%
SAP SEDE0007164600
185.0053,44%
Siemens AGDE0007236101
166.9073,11%
Sanofi SAFR0000120578
161.4963,00%
L'Oreal SAFR0000120321
148.9522,77%
Allianz SEDE0008404005
139.8502,60%
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783
138.6342,58%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.