Santalucía Renta Variable Emergentes FI

ES0174563033 · Santalucía Renta Variable Emergentes B FI
9,93
2023 €
7,76%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,93
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,400%
ISIN:
ES0174563033
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,960%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IIC, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación respecto a la duración media o al rating de la cartera de renta fija, pudiendo tener la totalidad de las posiciones de renta fija en valores con baja calidad crediticia o incluso sin rating.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM GR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,9M
Patrimonio de la clase
0,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Variable Emergentes FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,98%
Volatilidad
22,34%
Máxima caída
-27,99%
Alpha
-1,29
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
93,26
Tracking Error
10,10
Correlación
96,57
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,1%
Tecnología
Tecnología
16,6%
Otros
Consumo Cíclico
12,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,5%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Salud
Salud
3,8%
Energía
Energía
3,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

Mercado Emergente
57,1%
Asia Emergente
44,0%
País Desarrollado
25,5%
Asia Desarrollada
22,7%
Iberoamérica
7,1%
Oriente Medio
4,3%
África
2,5%
Europa Emergente
1,2%
Zona Euro
0,5%
Estados Unidos
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
82,7%
Cash
16,6%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,9%
Largecap
26,9%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco MSCI Emerging Markets ETFIE00B3DWVS88
2.104.40915,34%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370
2.094.55015,27%
UBS(Lux)FS MSCI EM USD AdisLU0480132876
2.076.50515,14%
Future on MSCI Emerging Market Index Future
1.782.74513,00%
HSBC MSCI China ETFIE00B44T3H88
894.9386,53%
Xtrackers MSCI Em Mkt ESG ETF 1CIE00BG370F43
725.3795,29%
iShares MSCI Taiwan ETF USD DistIE00B0M63623
415.1703,03%
JPM China I (acc) USDLU0248042839
395.5532,88%
iShares MSCI Korea ETF USD DistIE00B0M63391
351.8782,57%
UTI India Dynamic Equity EUR InstlIE00BYPC7T68
272.0601,98%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.