Santalucía Renta Variable Emergentes B FI

10,06
Fecha de valor liquidativo: 2/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM GR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,0M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
ES0174563033
Clases disponibles
2024+2,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Variable Emergentes FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,45%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-7,80%
Alpha
-0,96
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
96,56
Tracking Error
3,14
Correlación
98,26
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
-9,82%
Volatilidad
14,99%
Máxima caída
-38,41%
Alpha
-5,31
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
6,61
Correlación
95,70
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,3%
Finanzas
Servicios Financieros
17,0%
Otros
Consumo Cíclico
9,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales industriales
Industriales
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%
Energía
Energía
4,6%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Salud
Salud
3,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

Mercado Emergente
50,3%
Asia Emergente
35,7%
País Desarrollado
27,7%
Asia Desarrollada
21,4%
Iberoamérica
8,6%
Oriente Medio
4,7%
África
1,8%
Estados Unidos
1,8%
Europa Emergente
1,6%
Zona Euro
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Reino Unido
0,2%
Canadá
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
79,3%
Cash
15,4%
Otros activos
5,2%
Bonos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,0%
Largecap
25,7%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
L&G Emerging Mkts Eq Idx I EUR AccIE00BYX5XY48
1.919.48116,38%
Mercer Passive Em Mkts Eq A7 0.1500 USDIE00BKBDSL44
1.506.77312,86%
Vanguard Em Mkts Stk Idx € AccIE0031786696
1.420.15512,12%
Future on MSCI Emerging Market Index Future
672.4765,74%
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR AccIE00BDGV0L82
554.2414,73%
Capital Group New World (LUX) ZLU1481181086
537.8944,59%
Polar Cap FdsIE00BFMFDF33
533.7204,55%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B EUR AccIE00BW0DJK52
522.9804,46%
Amundi Fds Em Mkts Eq Foc I USD CLU0319685342
516.1244,40%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C €LU0792910217
515.0964,39%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.