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Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 |  | 11,33€ | 4,42% | 10€ | 0,150% | ||
| ES0174563009 | 11,01€ | 4,31% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | | 11,23€ | 4,15% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM GR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
11/03/2020
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
Santalucía Renta Variable Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174563041 | | 11,33€ | 4,42% | 10€ | 0,150% | ||
| ES0174563009 | 11,01€ | 4,31% | 10€ | 0,250% | |||
| ES0174563033 | | 11,23€ | 4,15% | 10€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174563033
Clases disponibles
2025+1,55%
5 años+1,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Variable Emergentes FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,49%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-6,94%
Alpha
-0,69
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
98,00
Tracking Error
1,75
Correlación
98,99
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
15,06%
Máxima caída
-20,39%
Alpha
-0,94
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
93,13
Tracking Error
5,41
Correlación
96,50
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
13,96%
Máxima caída
-38,41%
Alpha
-4,59
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
92,84
Tracking Error
5,51
Correlación
96,35
Ratio de Información
-0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,8%
Tecnología
19,1%
Consumo Cíclico
13,1%
Servicios de Comunicación
8,9%
Industriales
5,9%
Consumo Defensivo
4,6%
Materiales Básicos
4,6%
Energía
3,8%
Salud
3,4%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,7%
Asia Emergente
44,3%
País Desarrollado
29,4%
Asia Desarrollada
23,0%
Iberoamérica
7,0%
Oriente Medio
5,8%
África
2,7%
Europa Emergente
1,8%
Estados Unidos
1,4%
Zona Euro
1,3%
Canadá
0,3%
Reino Unido
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,8%
Otros activos
5,1%
Cash
5,0%
Bonos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
28,7%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
L&G Emerging Mkts Eq Idx I EUR AccIE00BYX5XY48 | 1.297.742€ | 17,68% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 1.138.543€ | 15,51% |
Mercer Passive Em Mkts Eq A7 0.1500 USDIE00BKBDSL44 | 1.109.079€ | 15,11% |
Vanguard Em Mkts Stk Idx € AccIE0031786696 | 1.074.909€ | 14,64% |
Capital Group New World (LUX) ZLU1481181086 | 355.116€ | 4,84% |
Polar Cap FdsIE00BFMFDF33 | 355.347€ | 4,84% |
Baillie Gifford WW EM LdgComs B EUR AccIE00BW0DJK52 | 354.846€ | 4,83% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C €LU0792910217 | 343.838€ | 4,68% |
Amundi Fds Em Mkts Eq Foc I USD CLU0319685342 | 320.842€ | 4,37% |
Pacific North of South EM All Cp EqI€AccIE00BM8QS764 | 292.686€ | 3,99% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.