Santalucía Renta Fija High Yield AR FI

9,68
Fecha de valor liquidativo: 11/8/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
37,3M
Patrimonio de la clase
34,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,045%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía Renta Fija High Yield FI
ES0174639007
Clases disponibles
2024+6,94%
5 años+1,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Fija High Yield FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,53%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-0,95%
Alpha
0,22
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,77
R Cuadrado
98,17
Tracking Error
0,74
Correlación
99,08
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
0,87%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-15,86%
Alpha
-0,62
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
97,58
Tracking Error
1,43
Correlación
98,78
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
1,59%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-16,18%
Alpha
-1,17
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
97,59
Tracking Error
1,44
Correlación
98,79
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
0,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Materiales industriales
Industriales
0,0%
Otros
Consumo Cíclico
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
País Desarrollado
-0,0%
Estados Unidos
-0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
72,1%
Cash
21,1%
Otros activos
4,2%
Convertible
2,5%
Acciones preferentes
0,1%
Acciones
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
VanEck EM High Yield Bond ETF
5.089.41711,10%
iShares J.P. Morgan EM High Yld Bd ETF
2.494.1035,44%
BNY Mellon Efficient US HY Bt € W IncHIE00BDZ7TS72
1.786.8883,90%
Lord Abbett High Yield I EUR Hdg IncIE00BJ7BPH02
1.760.8193,84%
Man GLG Hi Yld Opps I EUR AccIE00BDTYYL24
1.719.6353,75%
iShares High Yield Systematic Bond ETF
1.628.9433,55%
MFS Meridian Global High Yield WH1 EURLU1307989423
1.625.5723,55%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur IHC EURLU2051742067
1.619.6713,53%
BGF Global High Yield Bond I2 EUR HLU1791806000
1.570.3133,43%
PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H IncIE00B0V9TC00
1.568.3693,42%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.