Garantizados

Santander Garantizado 2025 FI

Santander Garantizado 2025 FI | ES0174777005

Santander Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
100,70
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Garantizado 2025 FI (ES0174777005)259,00M EUR100,70 EUR0,53%0,43%1 EUR

Estrategia Santander Garantizado 2025 FI

Banco Santander garantiza a los partícipes que suscriban hasta el 22.12.16, inclusive y mantengan a esa fecha obtener a 14.5.25 el 100% de la inversión inicial (22.12.16) o mantenida y: 1. Objetivo fijo:4 reembolsos anuales obligatorios los 4 primeros años (los 8/5 desde 2018 a 2020 y el 10.5.2021 o día siguiente si no es hábil), de 0,20% sobre la inversión inicial/mantenida. 2. Objetivo variable:4 reembolsos anuales obligatorios los 4 últimos años de importe variable ligados al Euribor 3meses (el 9.5.22 y los 8/5 desde 2023 a 2025 o día siguiente si no es hábil).El importe será el 100% de la media aritmética de las observaciones trimestrales del Euribor 3 meses.La media tendrá un mínimo de 0,2% y un máximo de 2,5%.


Información sobre el fondo de inversión Santander Garantizado 2025 FI

El fondo Santander Garantizado 2025 FI, con ISIN, ES0174777005 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 50 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,40% con una volatilidad del 4,29%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 259.001.307 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Santander Garantizado 2025 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,53%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Santander Garantizado 2025 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,09%-1,05%1,55%0,64%0,94%
20182,27%-2,11%

Rendimiento mensual Santander Garantizado 2025 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Nov 10, 2016) Nov 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Garantizado 2025 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30
ES00000126Z1
39.48%106,45M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2025-04-30
ES00000127E4
34.95%94,24M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2025-03-01
IT0004534282
18.25%49,20M EUR