Garantizados

Santander Garantizado 2025 FI

Santander Garantizado 2025 FI | ES0174777005

Santander Asset Management SGIIC

13 Sep, 2017
99,47
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Garantizado 2025 FI (ES0174777005)286,63M EUR99,47 EUR0,53%0,03%1 EUR

Estrategia

Banco Santander garantiza a los partícipes que suscriban hasta el 22.12.16, inclusive y mantengan a esa fecha obtener a 14.5.25 el 100% de la inversión inicial (22.12.16) o mantenida y: 1. Objetivo fijo:4 reembolsos anuales obligatorios los 4 primeros años (los 8/5 desde 2018 a 2020 y el 10.5.2021 o día siguiente si no es hábil), de 0,20% sobre la inversión inicial/mantenida. 2. Objetivo variable:4 reembolsos anuales obligatorios los 4 últimos años de importe variable ligados al Euribor 3meses (el 9.5.22 y los 8/5 desde 2023 a 2025 o día siguiente si no es hábil).El importe será el 100% de la media aritmética de las observaciones trimestrales del Euribor 3 meses.La media tendrá un mínimo de 0,2% y un máximo de 2,5%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,53%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,03%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,05%1,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Rulebook (Nov 10, 2016) Nov 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Garantizado 2025 FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30
ES00000126Z1
38.38%110,86M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2025-04-30
ES00000127E4
37.70%108,90M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2025-03-01
IT0004534282
17.92%51,75M EUR