Santander Future Wealth FI

ES0174979007 · Santander Future Wealth A FI
116,71
2022 €
-17,55%
Rentabilidad en el año
3A €
1,23%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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116,71
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,23%
Comisiones:
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0174979007
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,040%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
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Información

Tendrá carácter temático con inversiones a medio/largo plazo basadas en ideas percibidas por el equipo gestor como más interesantes por su carácter innovador, por las expectativas de fuerte revalorización, o su carácter diversificador en cada momento, asi como en ideas tácticas a corto plazo. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Mínimo el 75% de la exposición total se invertirá (directa e indirectamente) en renta variable, sin predeterminación por criterios de selección, emisores, mercados, divisa, capitalización (puede influir negativamente en la liquidez del fondo) y sector, pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en activos de países emergentes, aunque en circunstancias normales de mercado será inferior al 50%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC World TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
544,3M
Patrimonio de la clase
540,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Future Wealth FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,77%
Volatilidad
18,93%
Máxima caída
-21,19%
Alpha
-12,88
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
91,18
Tracking Error
6,20
Correlación
95,49
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
1,23%
Volatilidad
17,40%
Máxima caída
-21,19%
Alpha
-6,78
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
92,37
Tracking Error
5,60
Correlación
96,11
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
14,79%
Máxima caída
-21,19%
Alpha
-6,48
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,82
Tracking Error
4,67
Correlación
96,34
Ratio de Información
-1,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
25,2%
Salud
Salud
19,8%
Materiales industriales
Industriales
12,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,2%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Energía
Energía
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
89,3%
Estados Unidos
56,9%
Zona Euro
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
4,9%
Reino Unido
4,6%
Japón
3,8%
Asia Desarrollada
3,7%
Canadá
2,3%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,0%
Cash
3,8%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
29,1%
Mediumcap
28,2%
Giantcap
25,8%
Smallcap
9,4%
Microcap
2,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EURLU1548499711
24.646.7034,28%
BNP Paribas Energy TransitionI CLU0823414809
23.349.1314,05%
AXAWF Fram Robotech I Cap USDLU1529781541
22.624.2873,93%
Neuberger Berman 5G Cnnctvity EURAAccUnHIE00BMD7ZB71
22.468.1323,90%
Lyxor MSCI World Info Tech TR ETF C USDLU0533033741
22.151.2553,84%
Bellevue (Lux) Bellevue Dgtl Hthl I2 USDLU1811047320
21.772.4333,78%
iShares Elctrc Vhcl&Drvng Tech ETFUSDAccIE00BGL86Z12
21.715.1173,77%
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952
20.803.0783,61%
Invesco Asia Consumer Demand C USD AccLU0334857512
20.755.6383,60%
BNPP E ECPI Circular Economy Ldrs ETFCapLU1953136527
20.195.4303,51%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
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2 estrellas
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.