Santander Future Wealth Cartera FI

126,06
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC World TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
386,8M
Patrimonio de la clase
7,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santander Future Wealth FI
ES0174979015
Clases disponibles
2024+3,23%
Riesgo6 / 7
Gastos1,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Future Wealth FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,22%
Volatilidad
13,20%
Máxima caída
-12,50%
Alpha
-12,47
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
95,93
Tracking Error
5,07
Correlación
97,95
Ratio de Información
-2,28
Rentabilidad anualizada
-3,12%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,5%
Salud
Salud
19,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Materiales industriales
Industriales
10,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Energía
Energía
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
91,4%
Estados Unidos
54,6%
Zona Euro
14,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Mercado Emergente
5,8%
Reino Unido
4,7%
Asia Emergente
4,6%
Asia Desarrollada
4,0%
Japón
3,8%
Canadá
2,3%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,6%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,7%
Bonos
0,2%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
30,9%
Giantcap
27,9%
Mediumcap
26,2%
Smallcap
9,5%
Microcap
2,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi MSCI World Info Tech ETF USD AccLU0533033741
17.581.2034,57%
GAM Multistock Luxury Brands Eq USD RLU0984218155
17.250.8734,49%
RobecoSAM Sust Healthy Living Eqs I EURLU2146190165
16.952.8914,41%
BNPP E ECPI Circular Economy Ldrs ETFCapLU1953136527
16.743.1704,35%
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EURLU1548499711
16.201.0834,21%
Neuberger Berman 5G Cnnctvity EUR A AccIE00BMD7ZB71
15.966.3654,15%
GS Global Millennials Eq I Acc USDLU0786609700
15.908.3154,14%
KBI Glb Sust Infras A USD IncIE00BNRK7K28
15.456.8264,02%
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952
15.261.8603,97%
CPR Invest Global Silver Age I EUR AccLU1291158316
15.065.1943,92%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.