RV Asia (ex-Japón)

Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

PLUS | ES0175083015

Sabadell Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
12,81
0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0175083031)8,39M EUR12,64 EUR2,25%2,38%200 EUR
CARTERA (ES0175083007)35,83M EUR12,73 EUR1,95%2,07%1 EUR
PLUS (ES0175083015)5,80M EUR12,81 EUR1,65%1,77%100.000 EUR
PREMIER (ES0175083023)17,17M EUR12,96 EUR1,10%1,23%1.000.000 EUR
PYME (ES0175083056)0,32M EUR13,05 EUR1,95%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Asia (ex Japón)" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de acciones radicados en Asia, con excepción de Japón, o en otros mercados donde se negocien activos de renta variable emitidos por entidades procedentes de esta zona. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-13,92%6,71%
20167,83%-2,62%0,81%9,38%0,43%
201711,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

Peso Valor
AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)
KR7005930003
6.30%4,09M KRW
ETF.LYXOR ETF MSCI INDIA (FP)
FR0010361683
4.12%2,68M EUR
ETF.ISHARES MSCI INDIA 50 (USD)
US46429B5984
2.93%1,90M USD
AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)
TW0002330008
2.82%1,83M TWD
ETF.ISHARES INDIA 50 (USD)
US4642895290
2.30%1,50M USD
AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)
CNE1000002H1
1.90%1,24M HKD
AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)
KYG875721634
1.80%1,17M HKD
AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)
CNE1000003G1
1.77%1,15M HKD
AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)
TW0001216000
1.71%1,11M TWD
AC.HDFC BANK LTD - ADR (USD)
US40415F1012
1.59%1,03M USD
AC.IOI CORPORATION BHD (MYR)
MYL1961OO001
1.57%1,02M MYR
AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL (THB)
TH0765010Z08
1.52%0,99M THB
AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)
CNE1000001Z5
1.50%0,97M HKD
AC.SINGAPORE TELECOMMUNICAT - ADR (USD)
US82929R3049
1.45%0,94M USD
AC.CHINA MOBILE LTD (HKD)
HK0941009539
1.44%0,94M HKD