Sabadell Bolsas Emergentes Plus FI

17,64
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI Emerging Market
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
93,4M
Patrimonio de la clase
5,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sabadell Bolsas Emergentes FI
ES0175083015
Clases disponibles
2024+5,15%
5 años+5,58%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Bolsas Emergentes FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,07%
Volatilidad
10,73%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
-3,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
94,18
Tracking Error
3,84
Correlación
97,04
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
0,40%
Volatilidad
12,97%
Máxima caída
-17,07%
Alpha
1,66
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
92,93
Tracking Error
4,60
Correlación
96,40
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
14,98%
Máxima caída
-20,56%
Alpha
1,30
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
93,01
Tracking Error
5,00
Correlación
96,44
Ratio de Información
0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,0%
Finanzas
Servicios Financieros
17,9%
Otros
Consumo Cíclico
16,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,0%
Materiales industriales
Industriales
6,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Energía
Energía
3,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Salud
Salud
0,9%

Exposición regional

Mercado Emergente
63,7%
Asia Emergente
50,7%
País Desarrollado
33,3%
Asia Desarrollada
28,9%
Iberoamérica
11,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Estados Unidos
1,5%
Zona Euro
1,3%
África
1,1%
Europa Emergente
0,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,9%
Largecap
28,1%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185
9.242.8289,64%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
6.604.1266,89%
Tencent Holdings Ltd
5.365.7885,60%
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001
4.790.0075,00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.487.0122,59%
PT Bank Central Asia TbkID1000109507
1.569.9851,64%
Meituan Class B
1.536.9291,60%
SK Hynix IncKR7000660001
1.525.6611,59%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
1.518.1511,58%
Samsonite International SALU0633102719
1.432.4431,49%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.