Sabadell Garantía Extra 15 FI

Sabadell Garantía Extra 15 FI | ES0175091000

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€10,72
+0,52% 1M
+6,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Sabadell Garantía Extra 15 FI
ES0175091000
157,95M€0,55%-0,60%600,00€0,68%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Garantía Extra 15 FI

Banco de Sabadell, sa garantiza al Fondo el 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo de la participación del 14/01/2019 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al euro stoxx Select Dividend 30 (Eur Price) los días 30/04 desde 2019 hasta 2026, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 14/01/2019, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Cada reembolso obligatorio anual se calculará en función del euro stoxx Select Dividend 30 (Eur Price) en las fechas de observación (días 25 de abril desde 2019 hasta 2026). Si en estas fechas, el valor del índice es inferior a su valor inicial, se realizará un reembolso del +0,20% y, si es superior o igual, del +1,50%.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Garantía Extra 15 FI

El fondo Sabadell Garantía Extra 15 FI, con ISIN, ES0175091000 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Sabadell Garantía Extra 15 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,78% 14,14% 5,43%
1 año 1,06% 1,06% 0,03%
3 años 2,06% 0,68% 0,50%
5 años 3,60% 0,71% 1,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,41% - - - -
20150,89% - - -2,38% -
2016-0,55%-2,43%-0,52%0,37%2,08%
2017-0,75%0,81%-0,63%0,73%-1,64%
2018-5,37%-2,37%0,39%-0,78%-2,70%
2019 - 5,11% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 19, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) May 19, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) May 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) May 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) May 19, 2019

Cartera de Sabadell Garantía Extra 15 FI

Posición Peso Valor
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.30/04/2026
ES00000128F9
53,61%84,50M€
OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/04/2026
ES00000127Z9
41,44%65,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,57-0,07
Beta1,070,61
Information Ratio0,38-0,14
R-Squared40,884,52
Sharpe Ratio0,390,17
Standard Deviation5,484,21
Tracking Error4,224,14
Treynor Ratio2,011,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).