Garantizados

Sabadell Garantía Fija 16 FI

Sabadell Garantía Fija 16 FI | ES0175095001

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
10,39
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Fija 16 FI (ES0175095001)296,90M EUR10,39 EUR0,42%0,00%600 EUR

Estrategia

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/2023 el 100% del valor liquidativo de la participación el 17/05/2016 incrementado en una revalorización fija del +6,13% sobre dicho valor. La TAE garantizada para las participaciones suscritas el 17/05/2016 y que se mantengan hasta el 31/10/2023 es del +0,80%. La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 9,92%. Esto permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo rentabilidad garantizado (106,13% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 3,71% para todo el periodo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,45%3,59%-2,60%
2017-0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Garantía Fija 16 FI

Peso Valor
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2023
ES00000124P7
83.48%244,78M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2023
ES00000124U7
10.61%31,10M EUR
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023
ES00000123X3
2.25%6,61M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2022
ES00000124T9
0.56%1,66M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2021
ES00000124S1
0.45%1,31M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2020
ES00000124R3
0.37%1,09M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2019
ES00000124Q5
0.31%0,90M EUR
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2018
ES00000124O0
0.15%0,45M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Sabadell Garantía Fija 16 FI

Valor
GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A.0,15M EUR