Mi Cartera RV Europa FI

127,31
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI Europe Net TR in EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
310,8M
Patrimonio de la clase
310,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mi Cartera RV Europa FI
ES0175186008
Clase única
2024+5,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,830%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mi Cartera RV Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,28%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
-2,08
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
2,58
Correlación
98,11
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,61
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
95,64
Tracking Error
3,05
Correlación
97,80
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,2%
Salud
Salud
15,4%
Materiales industriales
Industriales
13,5%
Otros
Consumo Defensivo
11,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,2%
Tecnología
Tecnología
6,1%
Energía
Energía
5,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,1%
Zona Euro
59,6%
Europa (ex-Zona Euro)
16,5%
Reino Unido
15,1%
Estados Unidos
3,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,4%
Largecap
44,7%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
12.327.6044,86%
AstraZeneca PLCGB0009895292
8.649.8173,41%
ASML Holding NVNL0010273215
7.714.7993,04%
Roche Holding AGCH0012032048
7.532.8952,97%
TotalEnergies SEFR0000120271
6.310.6122,49%
Schneider Electric SEFR0000121972
6.193.9722,44%
L'Oreal SAFR0000120321
6.166.2442,43%
Nestle SACH0038863350
6.010.4422,37%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
5.744.0882,26%
CRH PLCIE0001827041
5.407.0872,13%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.