Santander Small Caps España Cartera FI

300,54
Fecha de valor liquidativo: 12/5/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% IBEX Small Cap, 50,00% IBEX Medium Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
277,0M
Patrimonio de la clase
10,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santander Small Caps España FI
ES0175224007
Clases disponibles
2023+21,94%
5 años+5,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Small Caps España FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,30%
Volatilidad
15,89%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
-1,14
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
73,02
Tracking Error
8,32
Correlación
85,45
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
19,57%
Máxima caída
-20,52%
Alpha
0,67
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
77,70
Tracking Error
9,74
Correlación
88,14
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
19,26%
Máxima caída
-27,43%
Alpha
-0,23
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
80,22
Tracking Error
9,05
Correlación
89,56
Ratio de Información
-0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
37,5%
Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Salud
Salud
12,2%
Tecnología
Tecnología
9,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Energía
Energía
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
96,4%
Reino Unido
2,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,9%
Smallcap
39,1%
Microcap
18,4%
Largecap
1,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
20.097.9666,91%
Sacyr SAES0182870214
19.258.3966,62%
Fluidra SAES0137650018
13.363.2744,59%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
12.568.9104,32%
Unicaja Banco SAES0180907000
11.557.0023,97%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
11.422.3513,93%
Renta 4 Banco SAES0173358039
11.073.2343,81%
Tubacex SAES0132945017
11.096.7483,81%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009
10.539.9343,62%
Elecnor SAES0129743318
10.398.6963,57%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.