Santander Small Caps España Cartera FI
300,54€
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Santander Small Caps España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175224007 | 300,54€ | 9,60% | 1€ | 0,400% | |||
| ES0175224031 |   | 263,81€ | 7,77% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% IBEX Small Cap, 50,00% IBEX Medium Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
277,0M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander Small Caps España FI
Santander Small Caps España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175224007 | 300,54€ | 9,60% | 1€ | 0,400% | |||
| ES0175224031 | | 263,81€ | 7,77% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175224007
Clases disponibles
2023+21,94%
5 años+5,60%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Small Caps España FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,30%
Volatilidad
15,89%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
-1,14
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
73,02
Tracking Error
8,32
Correlación
85,45
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
19,57%
Máxima caída
-20,52%
Alpha
0,67
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
77,70
Tracking Error
9,74
Correlación
88,14
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
19,26%
Máxima caída
-27,43%
Alpha
-0,23
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
80,22
Tracking Error
9,05
Correlación
89,56
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
37,5%
Servicios Financieros
18,1%
Salud
12,2%
Tecnología
9,2%
Materiales Básicos
6,9%
Servicios Públicos
6,3%
Consumo Cíclico
5,3%
Energía
1,5%
Servicios de Comunicación
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
96,4%
Reino Unido
2,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,9%
Smallcap
39,1%
Microcap
18,4%
Largecap
1,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 20.097.966€ | 6,91% |
Sacyr SAES0182870214 | 19.258.396€ | 6,62% |
Fluidra SAES0137650018 | 13.363.274€ | 4,59% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 12.568.910€ | 4,32% |
Unicaja Banco SAES0180907000 | 11.557.002€ | 3,97% |
Grifols SA Participating PreferredES0171996095 | 11.422.351€ | 3,93% |
Renta 4 Banco SAES0173358039 | 11.073.234€ | 3,81% |
Tubacex SAES0132945017 | 11.096.748€ | 3,81% |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 10.539.934€ | 3,62% |
Elecnor SAES0129743318 | 10.398.696€ | 3,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.