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Santander Small Caps España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175224007 | 434,89€ | 18,83% | 1€ | 0,400% | |||
| ES0175224031 |   2 más Más distribuidores   | 372,63€ | 16,85% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% IBEX Small Cap, 50,00% IBEX Medium Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
341,1M€
Patrimonio de la clase
12,3M€
Fecha de inicio
1/03/2016
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander Small Caps España FI
Santander Small Caps España FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0175224007 | 434,89€ | 18,83% | 1€ | 0,400% | |||
| ES0175224031 | 2 más Más distribuidores | 372,63€ | 16,85% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0175224007
Clases disponibles
2025+23,83%
5 años+18,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Small Caps España FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,59%
Volatilidad
12,15%
Máxima caída
-3,94%
Alpha
2,47
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
57,28
Tracking Error
8,70
Correlación
75,69
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
18,83%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-19,14%
Alpha
-1,85
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
75,60
Tracking Error
8,12
Correlación
86,94
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
18,98%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-20,52%
Alpha
1,57
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
76,06
Tracking Error
8,98
Correlación
87,21
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,0%
Servicios Financieros
18,8%
Tecnología
11,7%
Consumo Cíclico
8,6%
Salud
8,0%
Materiales Básicos
7,2%
Inmobiliario
5,8%
Consumo Defensivo
1,3%
Servicios Públicos
1,3%
Servicios de Comunicación
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
91,2%
Reino Unido
5,6%
Estados Unidos
2,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
107,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-7,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,7%
Smallcap
32,0%
Microcap
18,6%
Largecap
3,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 29.876.049€ | 9,03% |
Fut. Ibex 35 Index 03/25ES0B00103936 | 27.499.110€ | 8,31% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 26.705.702€ | 8,07% |
Sacyr SAES0182870214 | 21.930.144€ | 6,63% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 13.542.646€ | 4,09% |
Elecnor SAES0129743318 | 11.841.998€ | 3,58% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 11.602.335€ | 3,51% |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009 | 11.485.706€ | 3,47% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 10.691.162€ | 3,23% |
Fluidra SAES0137650018 | 10.626.194€ | 3,21% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.