Santander Small Caps España A FI

307,03
Fecha de valor liquidativo: 5/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% IBEX Small Cap, 50,00% IBEX Medium Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
295,8M
Patrimonio de la clase
286,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
Factsheet
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santander Small Caps España FI
ES0175224031
Clases disponibles
2024+13,94%
5 años+6,85%
Riesgo6 / 7
Gastos2,130%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Small Caps España FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,55%
Volatilidad
14,31%
Máxima caída
-5,59%
Alpha
6,84
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
78,90
Tracking Error
8,24
Correlación
88,83
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
8,55%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
-3,16
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
75,67
Tracking Error
8,07
Correlación
86,99
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
6,85%
Volatilidad
19,68%
Máxima caída
-28,18%
Alpha
0,11
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
80,45
Tracking Error
9,26
Correlación
89,69
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
39,6%
Finanzas
Servicios Financieros
16,3%
Tecnología
Tecnología
9,4%
Salud
Salud
8,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,9%
Reino Unido
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
36,5%
Mediumcap
35,5%
Microcap
24,6%
Largecap
2,8%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
19.214.5357,01%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
17.338.4466,33%
Sacyr SAES0182870214
16.375.8655,98%
Elecnor SAES0129743318
13.627.0954,97%
Fluidra SAES0137650018
12.042.5544,40%
Talgo SAES0105065009
11.183.5524,08%
Tubacex SAES0132945017
10.847.1893,96%
Renta 4 Banco SAES0173358039
10.860.2873,96%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009
10.767.5123,93%
Bankinter SAES0113679I37
10.687.7583,90%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.