Santander Small Caps España A FI

296,71
Fecha de valor liquidativo: 10/3/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% IBEX Small Cap, 50,00% IBEX Medium Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
306,7M
Patrimonio de la clase
295,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santander Small Caps España FI
ES0175224031
Clases disponibles
2024+10,10%
5 años+7,63%
Riesgo6 / 7
Gastos2,130%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Small Caps España FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,01%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
-0,66
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
73,51
Tracking Error
8,88
Correlación
85,74
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-21,74%
Alpha
-5,84
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
77,17
Tracking Error
8,00
Correlación
87,85
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
7,63%
Volatilidad
19,83%
Máxima caída
-27,73%
Alpha
0,52
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
79,49
Tracking Error
9,46
Correlación
89,16
Ratio de Información
-0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
37,5%
Finanzas
Servicios Financieros
18,4%
Tecnología
Tecnología
9,1%
Salud
Salud
8,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
95,8%
Reino Unido
3,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
105,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,5%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
42,8%
Smallcap
31,5%
Microcap
22,6%
Largecap
2,0%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco de Sabadell SAES0113860A34
20.961.8516,88%
Fut. Ibex 35 Index 08/24ES0B00140110
20.047.4676,58%
Sacyr SAES0182870214
19.508.7246,40%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
19.092.8076,27%
Elecnor SAES0129743318
13.999.5324,60%
Bankinter SAES0113679I37
13.298.1114,37%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009
11.490.8263,77%
Talgo SAES0105065009
11.025.6673,62%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
10.879.1773,57%
Fluidra SAES0137650018
10.632.6573,49%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.