RV España

Santander Small Caps España FI

CLASE A | ES0175224031

Santander Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
239,90
-0,12%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175224031)734,32M EUR239,90 EUR2,00%2,12%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0175224007)33,18M EUR247,20 EUR0,40%0,37%1 EUR

Estrategia Santander Small Caps España FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX Small Caps y del IBEX Medium Caps. El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (fundamentalmente entre 15 y 3.000 millones de euros). De ese porcentaje mínimo invertido en renta variable, al menos el 90% estará invertido en emisores españoles. El resto de la renta variable se invertirá en valores de emisores domiciliados en países europeos. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en valores de emisores domiciliados en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Santander Small Caps España FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Santander Small Caps España FI, con ISIN ES0175224031, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 0. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 31,84% con una volatilidad del 8,46%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,12% del patrimonio total, que asciende a 767.498.073 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Santander Small Caps España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Lola Solana


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Rentabilidad Santander Small Caps España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200531,95%11,07%10,19%10,67%-2,59%
200633,74%14,05%-5,02%11,61%10,62%
20070,03%11,49%4,90%-7,71%-7,33%
2008-46,01%-7,30%-7,78%-20,77%-20,29%
200920,70%-12,27%20,37%17,20%-2,48%
20104,01%3,29%-13,10%12,21%3,27%
2011-16,93%9,28%-3,23%-20,51%-1,18%
20128,82%6,07%-10,56%6,55%7,64%
201341,57%3,62%3,67%16,19%13,42%
20144,46%9,95%0,46%-4,64%-0,83%
201512,71%21,46%-5,97%-8,95%8,38%
20166,22%-3,83%-6,03%11,82%5,11%
20179,43%6,63%0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 14, 2017) Nov 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 14, 2017) Nov 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Factsheet (Oct 31, 2015) Mar 20, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Small Caps España FI

Peso Valor
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
5.76%37,38M EUR
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA
ES0175438003
4.51%29,28M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
3.49%22,66M EUR
ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
3.32%21,50M EUR
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
3.27%21,22M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
3.09%20,06M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA
ES0164180012
3.02%19,61M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
2.97%19,29M EUR
ACCIONES|BARON DE LEY
ES0114297015
2.97%19,26M EUR
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
2.67%17,33M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
2.22%14,43M EUR
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
ES0116920333
2.20%14,28M EUR
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA
ES0139140174
2.08%13,48M EUR
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU
ES0105251005
2.03%13,16M EUR
ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA
ES0184933812
2.01%13,07M EUR