RV España

Santander Small Caps España FI

CLASE A | ES0175224031

Santander Asset Management SGIIC

17 May, 2018
257,91
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175224031)1.286,07M EUR257,91 EUR2,00%2,11%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0175224007)47,15M EUR267,66 EUR0,40%0,42%1 EUR

Estrategia Santander Small Caps España FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX Small Caps y del IBEX Medium Caps. El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (fundamentalmente entre 15 y 3.000 millones de euros). De ese porcentaje mínimo invertido en renta variable, al menos el 90% estará invertido en emisores españoles. El resto de la renta variable se invertirá en valores de emisores domiciliados en países europeos. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en valores de emisores domiciliados en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Santander Small Caps España FI

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Santander Small Caps España FI, con ISIN ES0175224031, de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 19,15% con una volatilidad del 6,08%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,11% del patrimonio total, que asciende a 1.333.220.345 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Santander Small Caps España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Lola Solana


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Rentabilidad Santander Small Caps España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-17

Rentabilidades absolutas al 2018-05-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200531,95%11,07%10,19%10,67%-2,59%
200633,74%14,05%-5,02%11,61%10,62%
20070,03%11,49%4,90%-7,71%-7,33%
2008-46,01%-7,30%-7,78%-20,77%-20,29%
200920,70%-12,27%20,37%17,20%-2,48%
20104,01%3,29%-13,10%12,21%3,27%
2011-16,93%9,28%-3,23%-20,51%-1,18%
20128,82%6,07%-10,56%6,55%7,64%
201341,57%3,62%3,67%16,19%13,42%
20144,46%9,95%0,46%-4,64%-0,83%
201512,71%21,46%-5,97%-8,95%8,38%
20166,22%-3,83%-6,03%11,82%5,11%
201726,18%9,43%6,63%0,30%7,81%
20182,16%

Rendimiento mensual Santander Small Caps España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Factsheet (Oct 31, 2015) Mar 20, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Small Caps España FI

Peso Valor
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
4.73%62,15M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
3.69%48,58M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
3.52%46,32M EUR
ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
3.17%41,72M EUR
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
3.02%39,67M EUR
ACCIONES|BEFESA SA
LU1704650164
2.78%36,55M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
2.54%33,37M EUR
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA
ES0175438003
2.51%33,04M EUR
ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
ES0168561019
2.51%32,99M EUR
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
2.46%32,33M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
2.25%29,57M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
2.22%29,18M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.12%27,88M EUR
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU
ES0105251005
1.97%25,95M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
1.94%25,46M EUR