Banca MarchBanca March

March Flexible Max 30 A FI

7,97
Fecha de valor liquidativo: 4/16/2024
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Benchmark
1,50% MSCI Emerging Markets TR, 10,00% EONIA Capitalización Capital, 5,50% Stoxx 600 Europe TR EUR, 1,00% Topix 100 TR EUR, 80,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR, 2,00% S&P 500 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,8M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
March Flexible Max 30 FI
ES0175426008
Clases disponibles
2024+0,26%
5 años-1,12%
Riesgo3 / 7
Gastos1,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo March Flexible Max 30 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,13%
Volatilidad
1,83%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
-2,39
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
60,53
Tracking Error
3,64
Correlación
77,80
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
-0,47
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
38,88
Tracking Error
4,84
Correlación
62,35
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
-1,12%
Volatilidad
4,74%
Máxima caída
-12,12%
Alpha
-1,85
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
44,84
Tracking Error
4,24
Correlación
66,96
Ratio de Información
-0,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,7%
Finanzas
Servicios Financieros
2,2%
Energía
Energía
1,5%
Materiales industriales
Industriales
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Salud
Salud
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Otros
Consumo Cíclico
0,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
10,2%
Zona Euro
5,9%
Estados Unidos
2,7%
Mercado Emergente
1,1%
Canadá
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Reino Unido
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
88,8%
Cash
7,8%
Acciones
3,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
6,0%
Largecap
4,1%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE0001141851
2.504.9259,72%
Netherlands (Kingdom Of)NL0010733424
2.321.8789,01%
France (Republic Of)FR0013238268
2.302.6968,94%
European Investment BankXS1133551405
2.017.6647,83%
Italy (Republic Of)IT0005452989
986.6903,83%
Euro Bund Future June 24DE000C75XMU8
937.4463,64%
United States Treasury Notes
905.7553,52%
BMW Finance N.V.XS1873143645
681.8012,65%
Bank of America Corp.XS2345784057
605.0762,35%
Goldman Sachs Group, Inc.XS2322254165
605.7042,35%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.