Unifond Mixto Renta Fija A FI

14,05
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
75,00% BbgBarc Euro Agg 1-5Y unhdg TR EUR, 25,00% MSCI Euro NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
52,3M
Patrimonio de la clase
52,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,110%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Unifond Mixto Renta Fija FI
ES0175858036
Clases disponibles
2024+0,59%
5 años+0,79%
Riesgo4 / 7
Gastos1,280%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Mixto Renta Fija FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,16%
Volatilidad
4,07%
Máxima caída
-1,68%
Alpha
2,29
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
74,19
Tracking Error
2,70
Correlación
86,13
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
0,70%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
2,17
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
76,86
Tracking Error
3,09
Correlación
87,67
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
0,79%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-12,55%
Alpha
0,15
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
74,07
Tracking Error
3,07
Correlación
86,06
Ratio de Información
0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Tecnología
Tecnología
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Salud
Salud
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Energía
Energía
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
25,1%
Zona Euro
19,8%
Reino Unido
2,4%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
85,1%
Acciones
26,0%
Otros activos
1,9%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-14,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,1%
Largecap
9,5%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2024
15.008.82514,22%
10 Year Treasury Note Future Mar 24
6.436.0316,10%
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2024
6.181.0905,86%
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FIES0181036007
6.063.5235,75%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78
2.796.8772,65%
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950
2.718.8012,58%
Long Gilt Future Marzo 2024
2.447.7782,32%
Tikehau Short Duration SI-R EUR AccLU2242761257
1.767.3201,67%
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EURIE00B2NGJY51
1.621.3501,54%
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Acc € HLU1578889609
1.598.0311,51%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.