Singular Multiactivos 80 A FI

13,02
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M
Patrimonio de la clase
11,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Singular Multiactivos 80 FI
ES0176042036
Clases disponibles
2024+5,38%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Singular Multiactivos 80 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,01%
Volatilidad
7,55%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
-4,91
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
1,44
Correlación
98,73
Ratio de Información
-4,86
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
8,91%
Máxima caída
-13,54%
Alpha
-2,67
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
93,50
Tracking Error
3,60
Correlación
96,70
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,6%
Finanzas
Servicios Financieros
10,7%
Salud
Salud
10,0%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
69,2%
Estados Unidos
36,3%
Zona Euro
17,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Reino Unido
5,0%
Japón
1,9%
Canadá
1,2%
Asia Desarrollada
1,2%
Australasia
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
69,6%
Bonos
18,7%
Otros activos
6,6%
Cash
5,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,2%
Largecap
27,6%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNY Mellon Long-Term Glbl Eq EUR W AccIE00B90PV268
1.081.1699,74%
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599
898.4048,10%
Allianz Global Artfcl Intlgc IT EURLU1548496709
737.1536,64%
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365
675.5916,09%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901
547.6994,94%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267
545.5164,92%
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833
520.3594,69%
Amundi IS MSCI Europe IE-CLU0389811539
518.1504,67%
WisdomTree Physical Gold EUR Daily HdgdJE00B8DFY052
512.4634,62%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF AccLU1829219390
493.3284,45%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.