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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
17,1M€
Patrimonio de la clase
17,1M€
Fecha de inicio
21/05/2021
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Siroco Tendencias ISR FI
Siroco Tendencias ISR FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176043000 | 10,15€ | 2,70% | 10€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176043000
Clase única
2025-9,36%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos2,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Siroco Tendencias ISR FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,62%
Volatilidad
13,42%
Máxima caída
-9,45%
Alpha
-3,09
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
83,15
Tracking Error
5,10
Correlación
91,19
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-14,84%
Alpha
-3,73
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
91,46
Tracking Error
5,36
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,2%
Consumo Cíclico
12,7%
Industriales
12,6%
Salud
11,7%
Servicios de Comunicación
10,2%
Servicios Financieros
9,6%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
1,3%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
91,6%
Estados Unidos
64,3%
Zona Euro
10,5%
Canadá
4,2%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Japón
2,7%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
1,9%
Asia Emergente
1,4%
Iberoamérica
1,2%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,3%
Otros activos
3,0%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,1%
Largecap
30,2%
Mediumcap
14,6%
Smallcap
4,4%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Echiquier Space KLU2466449001 | 2.059.987€ | 11,99% |
Amundi MSCI Wld Climt Trnstn CTB IELU1437020909 | 1.796.014€ | 10,46% |
Robeco QI Glb Dev Sust Enh Idx Eqs I €LU1036586912 | 1.796.771€ | 10,46% |
Groupama Global Disruption IC EURLU1897556350 | 1.647.648€ | 9,59% |
Nordea 1 - Glb Diversity Enggmnt BI EURLU1939215312 | 1.470.447€ | 8,56% |
DWS Invest Artificial Intllgnc TFCLU1863263858 | 1.462.791€ | 8,52% |
Cleome Index World Equities I EUR AccLU1292954903 | 1.452.464€ | 8,46% |
Allianz Best Styles Global Eq SRI IT EURLU2034156724 | 1.373.975€ | 8,00% |
WisdomTree Bitcoin Fund | 505.872€ | 2,95% |
O'Reilly Automotive Inc | 192.053€ | 1,12% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.