Fon Fineco Valor FI

Fon Fineco Valor FI | ES0176236034

FINECO

€10,08
+1,40% 1M
+9,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fon Fineco Valor FI
ES0176236034
44,08M€1,25%5,00%1,29%600,00€4,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fon Fineco Valor FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 Total Return Fondo con mínimo del 90% de su exposición total en valores cotizados en zona euro y emitidos en zona euro (máx.10% emitido en OCDE), y resto en renta fija. Exposición a rv nacional inferior al 90% de la exposición total a renta variable.No existe exposición al riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Fon Fineco Valor FI

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Fon Fineco Valor FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos1,29%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,00% 10,29% 19,74%
1 año -12,37% -12,37% -4,56%
3 años 13,08% 4,18% 7,05%
5 años -1,56% -0,31% 3,56%
10 años 50,71% 4,18% 6,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,56% - - - -
20156,76% - - - -
20161,01%-5,82%-5,82%5,79%10,35%
20179,49%7,03%0,82%3,01%-1,49%
2018-18,92%-3,73%1,42%-2,08%-15,20%
2019 - 9,32% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 17, 2019

Cartera de Fon Fineco Valor FI

Posición Peso Valor
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
BE0974293251
4,12%1,99M€
Acciones|AXA
FR0000120628
3,51%1,70M€
Acciones|GROUPE DANONE
FR0000120644
3,42%1,66M€
Acciones|ALLIANZ AG
DE0008404005
3,39%1,64M€
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA
FR0000120578
2,92%1,41M€
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
NL0000009082
2,87%1,39M€
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
2,75%1,33M€
Acciones|TOTAL SA-B
FR0000120271
2,32%1,12M€
Acciones|DUERR AG
DE0005565204
2,31%1,12M€
Acciones|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
2,29%1,11M€
Acciones|COVESTRO AG
DE0006062144
2,23%1,08M€
Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV
NL0000009538
1,94%0,94M€
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA
FR0000121972
1,92%0,93M€
Acciones|SIEMENS
DE0007236101
1,90%0,92M€
Acciones|GRIFOLS
ES0171996095
1,89%0,92M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,29-3,00
Beta1,321,23
Information Ratio-0,95-0,57
R-Squared94,3598,11
Sharpe Ratio-0,610,25
Standard Deviation17,5114,35
Tracking Error5,833,29
Treynor Ratio-8,072,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).