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Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% EURO STOXX 50 GR EUR, 60,00% AFI Letra un año, 15,00% Standard & Poor's 500
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Smart Gestión Flexible FI
Smart Gestión Flexible FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176313007 | 10,45€ | 1,88% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176313007
Clase única
2024+1,91%
5 años+1,12%
Riesgo5 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Smart Gestión Flexible FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,90%
Volatilidad
10,09%
Máxima caída
-6,22%
Alpha
-6,45
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
69,38
Tracking Error
5,95
Correlación
83,29
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
1,88%
Volatilidad
12,40%
Máxima caída
-18,59%
Alpha
-0,26
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
52,34
Tracking Error
8,50
Correlación
72,34
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
1,12%
Volatilidad
14,15%
Máxima caída
-24,55%
Alpha
-4,30
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
61,48
Tracking Error
9,02
Correlación
78,41
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
13,9%
Industriales
7,1%
Salud
6,4%
Tecnología
4,2%
Servicios de Comunicación
3,8%
Servicios Financieros
3,1%
Consumo Cíclico
2,9%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
41,6%
Zona Euro
23,8%
Estados Unidos
7,0%
Mercado Emergente
4,7%
Canadá
3,8%
Reino Unido
2,4%
África
2,0%
Japón
1,7%
Oriente Medio
1,7%
Iberoamérica
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,3%
Acciones
46,3%
Cash
2,1%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
14,8%
Mediumcap
13,0%
Largecap
10,7%
Microcap
5,4%
Giantcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 597.776€ | 8,83% |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD AccIE00BFM6TC58 | 344.036€ | 5,08% |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR DistIE00B1FZS913 | 335.499€ | 4,96% |
Carmignac Credit 2027 F EUR AccFR0014008223 | 333.453€ | 4,93% |
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.97%XS1589970968 | 267.983€ | 3,96% |
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012K53 | 220.634€ | 3,26% |
Grupo Ezentis SAES0172708234 | 215.980€ | 3,19% |
Italy (Republic Of) 4.35%IT0005544082 | 211.871€ | 3,13% |
Telefonica SAES0178430E18 | 144.730€ | 2,14% |
Sidecu. S.A 5%ES0305063010 | 139.337€ | 2,06% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.