Mixtos Flexibles EUR - Global

Smart Gestión Flexible FI

Smart Gestión Flexible FI | ES0176313007

Inversis Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
10,06
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Smart Gestión Flexible FI (ES0176313007)6,95M EUR10,06 EUR1,25%1,46%1 EUR

Estrategia Smart Gestión Flexible FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Euro Stoxx 50, 15% Standard & Poors 500 y 60% AFI Letras 1 año. El fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC (máximo 10%), entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Smart Gestión Flexible FI

El fondo Smart Gestión Flexible FI, con ISIN, ES0176313007 de la gestora Inversis Gestión SGIIC se sitúa en la posición 143 entre los 263 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,70% con una volatilidad del 4,77%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.953.198 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Smart Gestión Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Smart Gestión Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,68%1,45%
20161,03%-3,12%1,39%1,14%1,70%
2017-3,01%4,23%-3,59%-1,76%-1,75%
20184,41%

Rendimiento mensual Smart Gestión Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 30, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Rulebook (May 04, 2015) May 06, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Smart Gestión Flexible FI

Peso Valor
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
11.58%0,81M EUR
ACCIONES|Monsanto Co.
US61166W1018
9.27%0,65M USD
RENTA FIJA|Estado Alemán|3,50|2019-07-04
DE0001135382
4.93%0,34M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2020-10-16
DE0001141729
4.85%0,34M EUR
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05
US105756BL31
4.39%0,31M BRL
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2019-10-11
DE0001141703
4.01%0,28M EUR
RENTA FIJA|República de Brasil|8,50|2024-01-05
US105756BT66
3.39%0,24M BRL
RENTA FIJA|Costa Rica Gov|4,25|2023-01-26
USP3699PGB78
2.80%0,20M USD
RENTA FIJA|United Mexican State|6,50|2021-06-10
MX0MGO0000N7
2.75%0,19M MXN
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09
XS1075312204
2.67%0,19M MXN
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
2.58%0,18M USD
RENTA FIJA|Accs. Thomas Cook Gr|6,25|2022-06-15
XS1531306717
2.31%0,16M EUR
RENTA FIJA|Burger King France|6,00|2024-05-01
XS1600514696
2.26%0,16M EUR
RENTA FIJA|VALEANT PHARMACEUTIC|4,50|2023-05-15
XS1205619288
2.11%0,15M EUR
RENTA FIJA|United Mexican State|4,75|2018-06-14
MX0MGO0000T4
2.05%0,14M MXN