Smart Gestión Flexible FI

Smart Gestión Flexible FI | ES0176313007

INVERSIS GESTION

€9,97
-0,62% 1M
+4,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Smart Gestión Flexible FI
ES0176313007
7,56M€1,25%9,00%1,35%1,00€0,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Smart Gestión Flexible FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Euro Stoxx 50, 15% Standard & Poors 500 y 60% AFI Letras 1 año. El fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC (máximo 10%), entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Smart Gestión Flexible FI

El fondo Smart Gestión Flexible FI, con ISIN, ES0176313007 de la gestora INVERSIS GESTION se sitúa en la posición 5 entre los 160 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Smart Gestión Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,08% 0,16% -10,27%
1 año 4,65% 4,65% -5,25%
3 años 0,63% 0,21% -0,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -2,68%1,45%
20161,03%-3,12%1,39%1,14%1,70%
2017-3,01%4,23%-3,59%-1,76%-1,75%
2018 - 4,41%0,57%0,86% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 22, 2018

Cartera de Smart Gestión Flexible FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
10,55%0,75M€
RENTA FIJA|Estado Americano|1,75|2021-11-30
US912828U659
7,72%0,55M€
RENTA FIJA|Estado Alemán|3,50|2019-07-04
DE0001135382
4,85%0,34M€
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2020-10-16
DE0001141729
4,77%0,34M€
RENTA FIJA|República de Brasil|8,50|2024-01-05
US105756BT66
4,69%0,33M€
RENTA FIJA|Estado Alemán|-0,01|2023-04-14
DE0001141778
4,26%0,30M€
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2019-10-11
DE0001141703
3,94%0,28M€
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05
US105756BL31
3,57%0,25M€
RENTA FIJA|United Mexican State|6,50|2022-06-09
MX0MGO0000Q0
3,11%0,22M€
RENTA FIJA|United Mexican State|6,50|2021-06-10
MX0MGO0000N7
2,76%0,20M€
RENTA FIJA|Costa Rica Gov|4,25|2023-01-26
USP3699PGB78
2,72%0,19M€
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09
XS1075312204
2,72%0,19M€
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
2,70%0,19M€
RENTA FIJA|TevaPharma|1,13|2024-10-15
XS1439749281
2,49%0,18M€
RENTA FIJA|VALEANT PHARMACEUTIC|4,50|2023-05-15
XS1205619288
2,30%0,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,590,52
Beta-0,090,39
Information Ratio1,42-0,39
R-Squared1,8813,62
Sharpe Ratio1,920,44
Standard Deviation3,035,15
Tracking Error5,945,63
Treynor Ratio-65,775,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).