Mixtos Flexibles EUR - Global

Smart Gestión Flexible FI

Smart Gestión Flexible FI | ES0176313007

Inversis Gestión SGIIC

20 Feb, 2018
9,80
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Smart Gestión Flexible FI (ES0176313007)5,34M EUR9,80 EUR1,25%1,48%1 EUR

Estrategia Smart Gestión Flexible FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Euro Stoxx 50, 15% Standard & Poors 500 y 60% AFI Letras 1 año. El fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC (máximo 10%), entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Smart Gestión Flexible FI

El fondo Smart Gestión Flexible FI, con ISIN, ES0176313007 de la gestora Inversis Gestión SGIIC se sitúa en la posición 203 entre los 260 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,55% con una volatilidad del 5,72%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.335.339 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Smart Gestión Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Smart Gestión Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,68%1,45%
20161,03%-3,12%1,39%1,14%1,70%
2017-3,01%4,23%-3,59%-1,76%-1,75%

Rendimiento mensual Smart Gestión Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 07, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 30, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Rulebook (May 04, 2015) May 06, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Smart Gestión Flexible FI

Peso Valor
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
11.77%0,62M EUR
ACCIONES|Monsanto Co.
US61166W1018
7.27%0,38M USD
RENTA FIJA|Estado Alemán|3,50|2019-07-04
DE0001135382
6.54%0,35M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2020-10-16
DE0001141729
6.42%0,34M EUR
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05
US105756BL31
5.65%0,30M BRL
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2019-10-11
DE0001141703
5.32%0,28M EUR
ACCIONES|Accs. Abercrombie
US0028962076
4.85%0,26M USD
RENTA FIJA|República de Brasil|8,50|2024-01-05
US105756BT66
4.51%0,24M BRL
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
3.60%0,19M USD
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09
XS1075312204
3.36%0,18M MXN
RENTA FIJA|VALEANT PHARMACEUTIC|4,50|2023-05-15
XS1205619288
2.84%0,15M EUR
RENTA FIJA|United Mexican State|4,75|2018-06-14
MX0MGO0000T4
2.57%0,14M MXN
RENTA FIJA|Estado Alemán|3,75|2019-01-04
DE0001135374
2.16%0,11M EUR
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
2.15%0,11M EUR
RENTA FIJA|Seagate Technology|3,75|2018-11-15
US81180WAP68
1.97%0,10M USD