Mixtos Flexibles EUR - Global

Smart Gestión Flexible FI

Smart Gestión Flexible FI | ES0176313007

Inversis Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
9,59
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Smart Gestión Flexible FI (ES0176313007)5,00M EUR9,59 EUR1,25%1,48%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Euro Stoxx 50, 15% Standard & Poors 500 y 60% AFI Letras 1 año. El fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC (máximo 10%), entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,68%1,45%
20161,03%-3,12%1,39%1,14%1,70%
20174,23%-3,59%-1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 30, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Rulebook (May 04, 2015) May 06, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Smart Gestión Flexible FI

Peso Valor
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
12.09%0,61M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2020-10-16
DE0001141729
10.83%0,54M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|3,50|2019-07-04
DE0001135382
6.88%0,35M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2019-02-22
DE0001141687
6.78%0,34M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2019-10-11
DE0001141703
5.60%0,28M EUR
RENTA FIJA|República de Brasil|8,50|2024-01-05
US105756BT66
4.95%0,25M BRL
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05
US105756BL31
4.47%0,22M BRL
ACCIONES|Monsanto Co.
US61166W1018
4.12%0,21M USD
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09
XS1075312204
4.06%0,20M MXN
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
3.99%0,20M USD
RENTA FIJA|United Mexican State|4,75|2018-06-14
MX0MGO0000T4
3.08%0,16M MXN
ACCIONES|Accs. Abercrombie
US0028962076
2.85%0,14M USD
RENTA FIJA|VALEANT PHARMACEUTIC|6,75|2018-08-15
USC96715AC84
2.63%0,13M USD
RENTA FIJA|Estado Alemán|3,75|2019-01-04
DE0001135374
2.27%0,11M EUR
RENTA FIJA|Seagate Technology|3,75|2018-11-15
US81180WAP68
2.20%0,11M USD