Mixtos Flexibles EUR - Global

Smart Gestión Flexible FI

Smart Gestión Flexible FI | ES0176313007

Inversis Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
9,67
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Smart Gestión Flexible FI (ES0176313007)5,24M EUR9,67 EUR1,25%1,48%1 EUR

Estrategia Smart Gestión Flexible FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Euro Stoxx 50, 15% Standard & Poors 500 y 60% AFI Letras 1 año. El fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC (máximo 10%), entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Smart Gestión Flexible FI

El fondo Smart Gestión Flexible FI, con ISIN, ES0176313007 de la gestora Inversis Gestión SGIIC se sitúa en la posición 194 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,29% con una volatilidad del 5,67%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.237.937 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Smart Gestión Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Smart Gestión Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,68%1,45%
20161,03%-3,12%1,39%1,14%1,70%
20174,23%-3,59%-1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 30, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Rulebook (May 04, 2015) May 06, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Smart Gestión Flexible FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2020-10-16
DE0001141729
10.94%0,55M EUR
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
9.56%0,48M EUR
ACCIONES|Monsanto Co.
US61166W1018
8.02%0,40M USD
RENTA FIJA|Estado Alemán|3,50|2019-07-04
DE0001135382
6.93%0,35M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2019-10-11
DE0001141703
5.64%0,28M EUR
RENTA FIJA|República de Brasil|8,50|2024-01-05
US105756BT66
5.11%0,26M BRL
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05
US105756BL31
4.61%0,23M BRL
ACCIONES|Accs. Abercrombie
US0028962076
4.32%0,22M USD
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09
XS1075312204
3.93%0,20M MXN
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
3.89%0,19M USD
RENTA FIJA|United Mexican State|4,75|2018-06-14
MX0MGO0000T4
2.98%0,15M MXN
RENTA FIJA|VALEANT PHARMACEUTIC|4,50|2023-05-15
XS1205619288
2.89%0,14M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|3,75|2019-01-04
DE0001135374
2.29%0,11M EUR
RENTA FIJA|Seagate Technology|3,75|2018-11-15
US81180WAP68
2.14%0,11M USD
RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12
DE0001141679
2.09%0,10M EUR