Mixtos Flexibles EUR - Global

Smart Gestión Flexible FI

Smart Gestión Flexible FI | ES0176313007

Inversis Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
10,06
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Smart Gestión Flexible FI (ES0176313007)5,15M EUR10,06 EUR1,25%1,48%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Euro Stoxx 50, 15% Standard & Poors 500 y 60% AFI Letras 1 año. El fondo invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC (máximo 10%), entre 0%-75% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,68%1,45%
20161,03%-3,12%1,39%1,14%1,70%
20174,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Prospectus (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 24, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016
Rulebook (May 04, 2015) May 06, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Smart Gestión Flexible FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2020-10-16
DE0001141729
13.17%0,70M EUR
ACCIONES|Grupo Ezentis SA
ES0172708234
11.20%0,60M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|3,50|2019-07-04
DE0001135382
10.84%0,58M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2019-02-22
DE0001141687
6.41%0,34M EUR
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2019-10-11
DE0001141703
5.30%0,28M EUR
RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05
US105756BL31
4.67%0,25M BRL
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09
XS1075312204
3.97%0,21M MXN
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
3.97%0,21M USD
RENTA FIJA|United Mexican State|4,75|2018-06-14
MX0MGO0000T4
3.02%0,16M MXN
ACCIONES|Syngenta AG
CH0011037469
2.86%0,15M CHF
ACCIONES|Accs. Abercrombie
US0028962076
2.76%0,15M USD
RENTA FIJA|VALEANT PHARMACEUTIC|6,75|2018-08-15
USC96715AC84
2.65%0,14M USD
RENTA FIJA|T-Mobile US|6,46|2019-04-28
US87264AAC99
2.48%0,13M USD
RENTA FIJA|Seagate Technology|3,75|2018-11-15
US81180WAP68
2.23%0,12M USD
RENTA FIJA|Estado Alemán|3,75|2019-01-04
DE0001135374
2.15%0,11M EUR