Mixtos Defensivos EUR - Global

Inversabadell 25 FI

PLUS | ES0177124007

Sabadell Asset Management SGIIC

20 Oct, 2017
11,77
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0177124031)276,51M EUR11,53 EUR1,70%1,75%200 EUR
PLUS (ES0177124007)152,17M EUR11,77 EUR0,95%1,00%100.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)30,70M EUR11,85 EUR0,70%0,76%1.000.000 EUR
PYME (ES0177124056)2,08M EUR11,89 EUR1,33%0,00%10.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)3,67M EUR11,95 EUR0,95%0,00%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Mario Oberti


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,25%-0,72%2,68%
20161,83%-1,08%0,21%1,10%1,60%
20171,04%-0,56%0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversabadell 25 FI

Peso Valor
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
5.42%25,66M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
4.57%21,64M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2017-12-22
Depósitos
4.21%19,91M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
4.16%19,70M EUR
BO.FRANCIA OAT 0,25% VT.25/11/2020
FR0012968337
4.01%18,96M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
3.91%18,52M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
2.97%14,05M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
2.45%11,60M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020
IT0003644769
2.00%9,47M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18
Depósitos
1.69%8,01M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1.61%7,60M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
1.55%7,35M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-30
Depósitos
1.53%7,22M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
1.51%7,16M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
1.50%7,10M EUR