Mixtos Defensivos EUR - Global

Inversabadell 25 FI

PLUS | ES0177124007

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
11,71
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0177124031)297,95M EUR11,50 EUR1,70%1,75%200 EUR
PLUS (ES0177124007)156,56M EUR11,71 EUR0,95%1,00%100.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)24,55M EUR11,78 EUR0,70%0,76%1.000.000 EUR
PYME (ES0177124056)2,08M EUR11,85 EUR1,33%0,00%10.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)1,76M EUR11,89 EUR0,95%0,00%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Mario Oberti


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,25%-0,72%2,68%
20161,83%-1,08%0,21%1,10%1,60%
20171,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 12, 2016
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inversabadell 25 FI

Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020
IT0003644769
4.86%23,82M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
4.39%21,50M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2017-12-22
Depósitos
4.06%19,91M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
4.00%19,60M EUR
BO.FRANCIA OAT 0,25% VT.25/11/2020
FR0012968337
3.85%18,88M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
3.75%18,40M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
2.81%13,79M EUR
BO.FRANCIA OAT CUPON 0 VT.25/05/2020
FR0012557957
2.46%12,06M EUR
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
ES00000127H7
2.40%11,76M EUR
PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017
ES0513862EZ2
2.34%11,47M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18
Depósitos
1.63%8,00M EUR
BO.ESPAÑA 1,40% VT.31/01/2020
ES00000126C0
1.56%7,66M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1.54%7,56M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
1.50%7,35M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,10|2017-11-30
Depósitos
1.47%7,22M EUR