Mixtos Defensivos EUR - Global

Inversabadell 25 FI

PREMIER | ES0177124015

Sabadell Asset Management SGIIC

15 Feb, 2018
11,75
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0177124031)252,82M EUR11,40 EUR1,70%1,75%200 EUR
PLUS (ES0177124007)140,48M EUR11,66 EUR0,95%1,00%100.000 EUR
PREMIER (ES0177124015)31,28M EUR11,75 EUR0,70%0,76%1.000.000 EUR
PYME (ES0177124056)2,11M EUR11,77 EUR1,33%0,00%10.000 EUR
EMPRESA (ES0177124049)5,24M EUR11,84 EUR0,95%0,00%500.000 EUR

Estrategia Inversabadell 25 FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 25 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Inversabadell 25 FI, con ISIN ES0177124015, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio total, que asciende a 431.928.784 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Inversabadell 25 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Mario Oberti


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Inversabadell 25 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,19%-0,65%2,74%
20162,09%-1,02%0,27%1,17%1,67%
20171,99%1,10%-0,49%0,67%0,71%

Rendimiento mensual Inversabadell 25 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Inversabadell 25 FI

Peso Valor
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
4.34%18,90M EUR
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
4.27%18,61M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
4.23%18,42M EUR
BO.FRANCIA OAT 0,25% VT.25/11/2020
FR0012968337
3.72%16,18M EUR
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
3.66%15,92M EUR
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
ES00000128O1
2.73%11,88M EUR
BO.ESPAÑA 0,45% VT.31/10/2022
ES0000012A97
2.72%11,83M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17
Depósitos
2.67%11,60M EUR
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022
DE0001135465
2.46%10,71M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,13|2018-01-18
Depósitos
1.84%8,00M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
1.76%7,68M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1.75%7,61M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02
Depósitos
1.69%7,35M EUR
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
1.65%7,16M EUR
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
1.50%6,55M EUR