Inversabadell 25 Premier FI

PREMIER | ES0177124015

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€11,71
+0,96% 1M
+2,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0177124031
225,84M€1,60%-1,65%200,00€0,98%
PLUS
ES0177124007
151,69M€0,95%-1,00%100.000,00€1,70%
PREMIER
ES0177124015
28,29M€0,70%-0,75%1,00M€1,96%
EMPRESA
ES0177124049
5,44M€0,95%-1,00%500.000,00€-
PYME
ES0177124056
2,22M€1,33%-1,38%10.000,00€-
CARTERA
ES0177124023
0,00M€0,60%-0,65%0,00€1,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversabadell 25 Premier FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 25 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Inversabadell 25 Premier FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,73% -3,46% -2,61%
1 año -0,67% -0,67% -1,48%
3 años 5,98% 1,96% 0,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -0,65% -
20162,09%-1,02%0,27%1,17%1,67%
20171,99%1,10%-0,49%0,67%0,71%
2018-3,92%-0,58%0,58%0,36%-4,25%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Inversabadell 25 FI

Posición Peso Valor
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
DE0001102309
4,66%18,39M€
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
FR0010466938
3,73%14,71M€
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
2,86%11,29M€
OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/05/2023
FR0011486067
2,65%10,44M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
IT0005325946
2,38%9,38M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
2,33%9,20M€
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
IT0005215246
2,27%8,94M€
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
1,95%7,68M€
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1,93%7,62M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
1,73%6,81M€
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
1,66%6,54M€
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022
DE0001135465
1,62%6,38M€
BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020
ES03138602P1
1,55%6,13M€
OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024
ES00000121G2
1,50%5,93M€
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023
ES00000123U9
1,49%5,86M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,180,20
Beta1,141,07
Information Ratio0,400,20
R-Squared78,5388,56
Sharpe Ratio-0,410,16
Standard Deviation4,193,11
Tracking Error1,991,07
Treynor Ratio-1,520,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).