El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE ES0177124031 | 221,66M€ | 1,60% | - | 1,65% | 200,00€ | -0,26% |
| PLUS ES0177124007 | 142,39M€ | 0,95% | - | 1,00% | 100.000,00€ | 0,46% |
| PREMIER ES0177124015 | 27,19M€ | 0,70% | - | 0,75% | 1,00M€ | 0,71% |
| EMPRESA ES0177124049 | 5,36M€ | 0,95% | - | 1,00% | 500.000,00€ | - |
| PYME ES0177124056 | 2,08M€ | 1,33% | - | 1,38% | 10.000,00€ | - |
| CARTERA ES0177124023 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,65% | 0,00€ | 0,24% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,60% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,65% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,25% | -6,61% | -6,50% |
| 1 año | -3,75% | -4,01% | -4,55% |
| 3 años | -0,78% | -0,26% | -0,45% |
| 5 años | 5,23% | 1,03% | 0,97% |
| 10 años | 24,75% | 2,24% | 2,58% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6,93% | - | - | - | - | |
| 2014 | 1,92% | - | - | - | - | |
| 2015 | 3,08% | - | - | -0,90% | 2,49% | |
| 2016 | 1,07% | -1,26% | 0,02% | 0,91% | 1,41% | |
| 2017 | 0,98% | 0,85% | -0,74% | 0,42% | 0,46% | |
| 2018 | - | -0,80% | 0,35% | 0,13% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Oct 31, 2018) | Dec 14, 2018 |
| Folleto (Sep 30, 2018) | Dec 14, 2018 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2018) | Dec 14, 2018 |
| DFI (Sep 30, 2018) | Dec 14, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Dec 14, 2018 |
| Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) | Dec 14, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Dec 14, 2018 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Dec 14, 2018 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021 IT0004966401 | 4,28% | 17,43M€ |
| BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022 FR0013219177 | 3,45% | 14,05M€ |
| BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021 FR0013157096 | 3,29% | 13,37M€ |
| BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022 ES00000128O1 | 2,93% | 11,91M€ |
| OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022 DE0001135465 | 2,91% | 11,86M€ |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022 IT0004801541 | 2,70% | 10,98M€ |
| BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021 IT0005216491 | 2,21% | 8,98M€ |
| BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 ES0000101719 | 1,87% | 7,60M€ |
| BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022 IT0005244782 | 1,68% | 6,82M€ |
| BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020 IT0005142143 | 1,65% | 6,70M€ |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396 | 1,61% | 6,54M€ |
| OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023 IT0005215246 | 1,57% | 6,37M€ |
| BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020 ES03138602P1 | 1,52% | 6,19M€ |
| BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020 IT0005107708 | 1,33% | 5,41M€ |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 XS0907289978 | 1,03% | 4,21M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).