Inversabadell 25 Base FI

BASE | ES0177124031

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€11,40
+0,59% 1M
+4,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0177124031
367,88M€1,60%-1,65%200,00€0,57%
PLUS
ES0177124007
271,05M€0,95%-1,00%100.000,00€1,27%
PREMIER
ES0177124015
38,02M€0,70%-0,75%1,00M€1,52%
PYME
ES0177124056
11,34M€1,33%-1,38%10.000,00€0,89%
EMPRESA
ES0177124049
10,45M€0,95%-1,00%500.000,00€1,27%
CARTERA
ES0177124023
0,01M€0,60%-0,65%1,00€1,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversabadell 25 Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 25 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Inversabadell 25 Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,03% 2,06% 5,31%
1 año -0,57% -0,57% 2,64%
3 años 1,71% 0,57% 1,11%
5 años 3,02% 0,60% 1,04%
10 años 22,31% 2,03% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,92% - - - -
20153,08% - - -0,90% -
20161,07%-1,26%0,02%0,91%1,41%
20170,98%0,85%-0,74%0,42%0,46%
2018-4,78%-0,80%0,35%0,13%-4,47%
2019 - 3,19%0,16% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Sep 22, 2019

Cartera de Inversabadell 25 FI

Posición Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
3,48%22,29M€
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023
DE0001102309
3,15%20,23M€
OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023
FR0010466938
3,01%19,27M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023
IT0005325946
2,11%13,55M€
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
IT0005215246
1,77%11,33M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
1,76%11,31M€
OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/05/2023
FR0011486067
1,74%11,17M€
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2024
IT0004953417
1,57%10,09M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
1,46%9,38M€
OB.BELGICA 0,2% VT.22/10/2023
BE0000339482
1,24%7,92M€
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1,19%7,64M€
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023
ES00000123U9
1,19%7,64M€
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021
ES00000128X2
1,13%7,25M€
BO.ESPAÑA 0,35% VT.30/07/2023
ES0000012B62
1,12%7,18M€
OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/08/2023
IT0004356843
1,08%6,93M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,95-0,95
Beta1,211,11
Information Ratio-1,57-0,67
R-Squared90,6491,05
Sharpe Ratio-0,080,30
Standard Deviation4,683,58
Tracking Error1,631,12
Treynor Ratio-0,300,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).