Inversabadell 25 Base FI

BASE | ES0177124031

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€11,10
-1,10% 1M
-3,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0177124031
221,66M€1,60%-1,65%200,00€-0,26%
PLUS
ES0177124007
142,39M€0,95%-1,00%100.000,00€0,46%
PREMIER
ES0177124015
27,19M€0,70%-0,75%1,00M€0,71%
EMPRESA
ES0177124049
5,36M€0,95%-1,00%500.000,00€-
PYME
ES0177124056
2,08M€1,33%-1,38%10.000,00€-
CARTERA
ES0177124023
0,00M€0,60%-0,65%0,00€0,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Inversabadell 25 Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.


Información sobre el fondo de inversión Inversabadell 25 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Inversabadell 25 Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,25% -6,61% -6,50%
1 año -3,75% -4,01% -4,55%
3 años -0,78% -0,26% -0,45%
5 años 5,23% 1,03% 0,97%
10 años 24,75% 2,24% 2,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,93% - - - -
20141,92% - - - -
20153,08% - - -0,90%2,49%
20161,07%-1,26%0,02%0,91%1,41%
20170,98%0,85%-0,74%0,42%0,46%
2018 - -0,80%0,35%0,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 14, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Dec 14, 2018

Cartera de Inversabadell 25 FI

Posición Peso Valor
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021
IT0004966401
4,28%17,43M€
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022
FR0013219177
3,45%14,05M€
BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021
FR0013157096
3,29%13,37M€
BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022
ES00000128O1
2,93%11,91M€
OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022
DE0001135465
2,91%11,86M€
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022
IT0004801541
2,70%10,98M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021
IT0005216491
2,21%8,98M€
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
ES0000101719
1,87%7,60M€
BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022
IT0005244782
1,68%6,82M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020
IT0005142143
1,65%6,70M€
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020
ES0000101396
1,61%6,54M€
OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023
IT0005215246
1,57%6,37M€
BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020
ES03138602P1
1,52%6,19M€
BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020
IT0005107708
1,33%5,41M€
OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021
XS0907289978
1,03%4,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,650,16
Beta0,900,88
Information Ratio0,63-0,07
R-Squared66,4378,00
Sharpe Ratio-0,790,90
Standard Deviation2,482,05
Tracking Error1,450,98
Treynor Ratio-2,162,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).