Inversabadell 25 FI

ES0177124031 · Inversabadell 25 Base FI
10,84
2023 €
3,13%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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10,84
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,12%
Comisión (máxima):
1,600%
ISIN:
ES0177124031
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,700%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 25%, situándose este porcentaje entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada y no existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de las inversiones de renta fija. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.154,3M
Patrimonio de la clase
580,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Inversabadell 25 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,91%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
2,49
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,32
R Cuadrado
96,15
Tracking Error
1,71
Correlación
98,06
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
-2,12%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
-0,28
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
90,01
Tracking Error
2,13
Correlación
94,87
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
-1,37%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
-1,58
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
85,10
Tracking Error
2,17
Correlación
92,25
Ratio de Información
-0,73

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,1%
Finanzas
Servicios Financieros
3,7%
Salud
Salud
3,0%
Materiales industriales
Industriales
2,8%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Energía
Energía
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
22,7%
Estados Unidos
12,8%
Zona Euro
3,1%
Japón
2,2%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Reino Unido
1,1%
Australasia
0,6%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
67,2%
Acciones
24,4%
Cash
7,7%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,3%
Largecap
10,0%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2.875%
29.591.1012,45%
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85
16.453.8321,36%
Italy (Republic Of)IT0005451361
11.612.1500,96%
New Zealand (Government Of) 0.5%NZGOVDT524C5
11.058.3030,92%
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848
11.095.4880,92%
Italy (Republic Of)IT0005428617
10.991.9680,91%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
10.724.9220,89%
Italy (Republic Of)IT0005491250
10.664.8210,88%
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005273013
10.358.7810,86%
Italy (Republic Of) 6%IT0001444378
10.269.0160,85%
Datos a
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Puntuación y opiniones

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5 estrellas
4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
384 opiniones
Publicado hace 5 meses
Inversión del 25% en Renta Variable con una rentabilidad a 3 años NEGATIVA

Inversabadell 25 es un fondo de inversión del Banco Sabadell denteo de su gama de 25-50-75. Invierte principalmente en bonos denominados en euros, pero siempre con una asignación de activos del 25% a acciones d ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.