El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE ES0177124031 | 367,88M€ | 1,60% | - | 1,65% | 200,00€ | 0,57% |
| PLUS ES0177124007 | 271,05M€ | 0,95% | - | 1,00% | 100.000,00€ | 1,27% |
| PREMIER ES0177124015 | 38,02M€ | 0,70% | - | 0,75% | 1,00M€ | 1,52% |
| PYME ES0177124056 | 11,34M€ | 1,33% | - | 1,38% | 10.000,00€ | 0,89% |
| EMPRESA ES0177124049 | 10,45M€ | 0,95% | - | 1,00% | 500.000,00€ | 1,27% |
| CARTERA ES0177124023 | 0,01M€ | 0,60% | - | 0,65% | 1,00€ | 1,32% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,60% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,65% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,03% | 2,06% | 5,31% |
| 1 año | -0,57% | -0,57% | 2,64% |
| 3 años | 1,71% | 0,57% | 1,11% |
| 5 años | 3,02% | 0,60% | 1,04% |
| 10 años | 22,31% | 2,03% | 2,39% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,92% | - | - | - | - | |
| 2015 | 3,08% | - | - | -0,90% | - | |
| 2016 | 1,07% | -1,26% | 0,02% | 0,91% | 1,41% | |
| 2017 | 0,98% | 0,85% | -0,74% | 0,42% | 0,46% | |
| 2018 | -4,78% | -0,80% | 0,35% | 0,13% | -4,47% | |
| 2019 | - | 3,19% | 0,16% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Aug 31, 2019) | Sep 22, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) | Sep 22, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022 IT0004801541 | 3,48% | 22,29M€ |
| OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/02/2023 DE0001102309 | 3,15% | 20,23M€ |
| OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023 FR0010466938 | 3,01% | 19,27M€ |
| BO.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2023 IT0005325946 | 2,11% | 13,55M€ |
| OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023 IT0005215246 | 1,77% | 11,33M€ |
| BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021 IT0005216491 | 1,76% | 11,31M€ |
| OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/05/2023 FR0011486067 | 1,74% | 11,17M€ |
| OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2024 IT0004953417 | 1,57% | 10,09M€ |
| BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020 IT0005142143 | 1,46% | 9,38M€ |
| OB.BELGICA 0,2% VT.22/10/2023 BE0000339482 | 1,24% | 7,92M€ |
| BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 ES0000101719 | 1,19% | 7,64M€ |
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 | 1,19% | 7,64M€ |
| BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021 ES00000128X2 | 1,13% | 7,25M€ |
| BO.ESPAÑA 0,35% VT.30/07/2023 ES0000012B62 | 1,12% | 7,18M€ |
| OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/08/2023 IT0004356843 | 1,08% | 6,93M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).