El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE ES0177124031 | 224,69M€ | 1,60% | - | 1,65% | 200,00€ | 0,21% |
| PLUS ES0177124007 | 140,95M€ | 0,95% | - | 1,00% | 100.000,00€ | 0,94% |
| PREMIER ES0177124015 | 29,19M€ | 0,70% | - | 0,75% | 1,00M€ | 1,19% |
| EMPRESA ES0177124049 | 5,44M€ | 0,95% | - | 1,00% | 500.000,00€ | - |
| PYME ES0177124056 | 2,11M€ | 1,33% | - | 1,38% | 10.000,00€ | - |
| CARTERA ES0177124023 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,65% | 0,00€ | 1,01% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los emergentes sin límite definido. Se podrá invertir un máximo de un 10% en IIC que sean activos aptos incluso las gestionadas por esta Gestora, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados sin límite establecido.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,05% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,60% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,65% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,85% | -2,63% | -1,51% |
| 1 año | -2,60% | -1,94% | -2,21% |
| 3 años | 0,64% | 0,21% | 0,02% |
| 5 años | 5,49% | 1,07% | 1,33% |
| 10 años | 24,89% | 2,25% | 2,79% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6,93% | - | - | - | - | |
| 2014 | 1,92% | - | - | - | - | |
| 2015 | 3,08% | - | - | -0,90% | 2,49% | |
| 2016 | 1,07% | -1,26% | 0,02% | 0,91% | 1,41% | |
| 2017 | 0,98% | 0,85% | -0,74% | 0,42% | 0,46% | |
| 2018 | - | -0,80% | 0,35% | 0,13% | - |
Fuente Inverco
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2018) | Oct 16, 2018 |
| Factsheet (Sep 30, 2018) | Oct 16, 2018 |
| DFI (Sep 30, 2018) | Oct 16, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Oct 16, 2018 |
| Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) | Oct 16, 2018 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2018) | Oct 16, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Oct 16, 2018 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Oct 16, 2018 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021 IT0004966401 | 4,37% | 17,66M€ |
| BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2022 FR0013219177 | 3,50% | 14,13M€ |
| BO.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2021 FR0013157096 | 3,32% | 13,42M€ |
| BO.ESPAÑA 0,4% VT.30/04/2022 ES00000128O1 | 2,96% | 11,95M€ |
| OB.ALEMANIA 2,00% VT.04/01/2022 DE0001135465 | 2,95% | 11,91M€ |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022 IT0004801541 | 2,76% | 11,15M€ |
| BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/11/2021 IT0005216491 | 2,26% | 9,12M€ |
| BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 ES0000101719 | 1,89% | 7,62M€ |
| BO.ITALIA -BTPS- 1,2% VT.01/04/2022 IT0005244782 | 1,72% | 6,95M€ |
| BO.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.01/11/2020 IT0005142143 | 1,67% | 6,75M€ |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396 | 1,62% | 6,54M€ |
| OB.ITALIA -BTPS- 0,65% VT.15/10/2023 IT0005215246 | 1,61% | 6,53M€ |
| BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020 ES03138602P1 | 1,54% | 6,21M€ |
| BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020 IT0005107708 | 1,34% | 5,43M€ |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 XS0907289978 | 1,04% | 4,22M€ |