Fondo Ahorro FI

0,18
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
Letras del Tesoro a 3 meses
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
36,3M
Patrimonio de la clase
36,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport
Factsheet
Business Combination
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fondo Ahorro FI
ES0178172039
Clase única
2024+0,90%
5 años+0,50%
Riesgo2 / 7
Gastos0,230%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fondo Ahorro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,51%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
0,03
Beta
10,20
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
25,06
Tracking Error
0,10
Correlación
50,06
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
0,90%
Volatilidad
0,73%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
0,37
Beta
5,54
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
0,41
Tracking Error
0,43
Correlación
6,41
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
0,50%
Volatilidad
0,95%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
0,03
Beta
10,13
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
1,28
Tracking Error
0,82
Correlación
11,34
Ratio de Información
0,07

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
62,7%
Bonos
37,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02404124
1.089.0163,10%
Societe Generale S.A. 1.25%FR0013403441
806.1522,29%
Volkswagen Bank GmbH 1.875%XS1944390241
710.9602,02%
Caixabank S.A. 2.375%XS1936805776
612.4311,74%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.375%XS1551306951
607.0751,73%
Santander Consumer Finance, S.A. 1%XS1956025651
602.4941,71%
Aegon Bank N.V. 0.625%XS2008921947
592.3651,68%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%XS1614198262
574.7221,63%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0%XS2332254015
543.7741,55%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.25%XS2549047244
516.6551,47%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.