Mixtos Moderados EUR - Global

Trea Cajamar Flexible FI

Trea Cajamar Flexible FI | ES0180678007

Trea Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
9,36
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Flexible FI (ES0180678007)9,36M EUR9,36 EUR1,30%1,65%100 EUR

Estrategia

Se invierte, directa o indirectamente entre 0%-50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El riesgo divisa oscilará entre 0%- 50% de la exposición total. No existe predeterminación en distribución de activos por emisor (público o privado) o capitalización bursátil. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se utilizarán técnicas de valor absoluto, no vinculado a la evolución del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-4,83%-1,60%-0,24%-1,24%-1,83%
2017-0,91%-1,34%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
Rulebook (Dec 11, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Trea Cajamar Flexible FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,15|2017-09-16
Depósitos
10.59%1,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,20|2017-09-15
Depósitos
10.59%1,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,35|2017-09-15
Depósitos
10.59%1,00M EUR
RENTA FIJA|Arcelor SA|3,00|2019-03-25
XS1048518358
5.63%0,53M EUR
DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,35|2017-07-15
Depósitos
5.30%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond
LU0534240071
3.72%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
3.63%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|Artemis Pan-Eur
GB00BMMV4H91
3.63%0,34M EUR
RENTA FIJA|Impregil|6,13|2018-08-01
XS0956262892
3.51%0,33M EUR
RENTA FIJA|Saipem|4,63|2019-02-04
XS0740810881
3.46%0,33M EUR
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|6,93|2018-04-09
XS0356705219
2.35%0,22M EUR
RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,17|2019-10-16
PTCFPAOM0002
2.33%0,22M EUR
RENTA FIJA|Ingenico|2,50|2021-05-20
FR0011912872
2.26%0,21M EUR
RENTA FIJA|G4S PLC|2,63|2018-12-06
XS0862010625
2.24%0,21M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09
ES0314970239
2.23%0,21M EUR