Mixtos Moderados EUR - Global

Trea Cajamar Flexible FI

Trea Cajamar Flexible FI | ES0180678007

Trea Asset Management SGIIC

09 Jun, 2017
9,30
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Flexible FI (ES0180678007)10,82M EUR9,30 EUR1,50%1,65%100 EUR

Estrategia

Se invierte, directa o indirectamente entre 0%-50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El riesgo divisa oscilará entre 0%- 50% de la exposición total. No existe predeterminación en distribución de activos por emisor (público o privado) o capitalización bursátil. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se utilizarán técnicas de valor absoluto, no vinculado a la evolución del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-4,83%-1,60%-0,24%-1,24%-1,83%
2017-0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 25, 2016
Rulebook (Dec 11, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Trea Cajamar Flexible FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,35|2017-09-15
Depósitos
7.82%1,00M EUR
DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,15|2017-09-16
Depósitos
7.82%1,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,20|2017-09-15
Depósitos
7.82%1,00M EUR
RENTA FIJA|Casino Guichard|4,48|2018-11-12
FR0010893396
4.35%0,56M EUR
RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|3,50|2019-01-17
ES0313307003
4.21%0,54M EUR
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,75|2018-05-25
XS0630463965
4.20%0,54M EUR
RENTA FIJA|Arcelor SA|3,00|2019-03-25
XS1048518358
4.14%0,53M EUR
DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|0,35|2017-07-15
Depósitos
3.91%0,50M EUR
RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|2,38|2019-02-12
IT0004997943
3.27%0,42M EUR
RENTA FIJA|Impregil|6,13|2018-08-01
XS0956262892
2.60%0,33M EUR
RENTA FIJA|Saipem|4,63|2019-02-04
XS0740810881
2.56%0,33M EUR
RENTA FIJA|Bank of America|1,13|2019-05-06
XS0191752434
2.40%0,31M EUR
RENTA FIJA|FCA Cap Ireland|1,25|2018-06-13
XS1321405968
2.38%0,30M EUR
RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|5,63|2017-06-12
XS0305093311
2.04%0,26M EUR
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|6,93|2018-04-09
XS0356705219
1.73%0,22M EUR