¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Alisio Cartera ISR FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180709018 | 119,16€ | 2,01% | 1.500.000€ | 0,900% | |||
| ES0180709000 |  | 109,53€ | 1,60% | 10€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% BBgBarc Euro Agg TR EUR, 5,00% European Central Bank ESTR OIS, 30,00% MSCI ACWI NTR, 30,00% BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
46,6M€
Patrimonio de la clase
39,2M€
Fecha de inicio
5/03/2018
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alisio Cartera ISR FI
Alisio Cartera ISR FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180709018 | 119,16€ | 2,01% | 1.500.000€ | 0,900% | |||
| ES0180709000 | | 109,53€ | 1,60% | 10€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180709000
Clases disponibles
2025-3,44%
5 años+2,39%
Riesgo4 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Alisio Cartera ISR FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,08%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-2,51%
Alpha
-0,74
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
90,12
Tracking Error
2,45
Correlación
94,93
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-10,26%
Alpha
-1,97
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
96,44
Tracking Error
2,24
Correlación
98,21
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-14,04%
Alpha
-2,04
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
94,50
Tracking Error
2,36
Correlación
97,21
Ratio de Información
-1,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
5,4%
Industriales
4,0%
Salud
3,8%
Consumo Cíclico
3,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
1,4%
Materiales Básicos
0,9%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
31,6%
Estados Unidos
17,7%
Zona Euro
5,8%
Japón
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Australasia
0,3%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,6%
Acciones
32,0%
Cash
4,2%
Otros activos
4,1%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,0%
Largecap
11,0%
Mediumcap
6,1%
Microcap
0,6%
Smallcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cleome Index World Equities I EUR AccLU1292954903 | 3.981.899€ | 7,89% |
Cleome Index USA Equities I EUR AccLU2197357747 | 3.761.079€ | 7,45% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 3.736.070€ | 7,40% |
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EURLU2080995587 | 2.818.763€ | 5,58% |
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd ZLU2198663721 | 2.801.790€ | 5,55% |
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH AccIE00BYXVX196 | 2.391.285€ | 4,74% |
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcHIE00BJ321919 | 2.371.546€ | 4,70% |
MS INVF Global Fixed Income Opps ZH EURLU0712124089 | 2.364.905€ | 4,68% |
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAccLU1797818322 | 2.357.370€ | 4,67% |
Mirova Euro Green And Sust Bd I/A (EUR)LU0914734537 | 2.358.728€ | 4,67% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.