True Value FI

True Value FI | ES0180792006

RENTA 4 GESTORA

€16,65
+0,34% 1M
+16,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
True Value FI
ES0180792006
144,38M€1,35%9,00%1,45%10,00€8,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia True Value FI

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating, pudiendo alcanzar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.


Información sobre el fondo de inversión True Value FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible

Comisiones True Value FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Renta 4 Gestora
1.792 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

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Artículo
Una vez terminado el mes de junio vamos a repasar las entradas y salidas de dinero netas que han tenido algunos de los fondos de inversión más seguidos durante el primer semestre del año.    -Bestinfond- En el fondo liderado por Beltrán de la Lastra y Ricardo Cañete apenas se producen movimientos en el mes de junio. Sin embargo, cierran el primer semestre del año con un saldo negativo por valor de casi 17 millones de euros, destacando la salida de dinero producida durante el mes de mayo.  -Azvalor Internacional- En el caso de Azvalor Internaciona
Artículo
Ya hemos dado por concluida la primera mitad del año. Tras el doloroso final de 2018 muchos inversores han visto como han rebotado sus carteras durante este primer semestre. Aunque parece que el ánimo se ha aplacado entre los inversores y tal y como comentaba @Kaloxa en estos primeros seis meses se han registrado salidas de los fondos de renta variable por valor de 3.000 millones y han entrado 5.000 millones en fondos conservadores. Quizás el miedo al final de ciclo y a una próxima recesión se ha instalado en los mercados. A continuación vamos a repasar la evolución de algunos de los fondos más seguidos por la comunidad:
Artículo
Apenas quedan un par de semanas para terminar el segundo trimestre de 2019 en el que podremos analizar las entradas y salidas de dinero netas de esta primera parte del año. Mientras tanto hemos podido observar como en abril y mayo se han producido salidas de dinero de los fondos más seguidos. El ruido de los mercados parece haber despertado el miedo de algunos inversores, quizás de los más conservadores, que empiezan a retirarse ante los ecos de recesión y final de ciclo.  -Bestinfond- Del fondo liderado por Beltrán de La Lastra y Ricardo Cañete se producen salidas de dinero superiores a los 23 millones de euros. Así mayo se convierte en el mes con mayores salidas desde enero de 2015 dónde salieron más de 27 millones de euros. En lo que se refiere a rentabilidad en lo que ll

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,71% 20,56% 19,86%
1 año -7,37% -7,37% 2,27%
3 años 27,70% 8,49% 7,56%
5 años 60,71% 9,95% 7,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201512,52% - - -2,42% -
201615,28%-1,78%-1,78%7,99%9,90%
201720,68%7,02%5,08%4,88%2,32%
2018-20,63%-2,05%2,15%-0,68%-20,13%
2019 - 7,98%7,87% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Jul 21, 2019

Cartera de True Value FI

Posición Peso Valor
GOEASY LTD
CA3803551074
6,66%9,88M€
PREMIUM BRANDS HOLDINGS
CA74061A1084
6,36%9,44M€
AIR LEASE CORP
US00912X3026
5,19%7,70M€
KECK SENG INV ORD
HK0184000948
5,15%7,64M€
JUDGES SCIENTIFIC PLC (GBP)
GB0032398678
4,99%7,40M€
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
4,89%7,25M€
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP
CA46016U1084
4,63%6,87M€
AERCAP HOLDINGS NV (USD)
NL0000687663
4,24%6,30M€
SSNC TECHNOLOGIES HLDS
US78467J1007
4,21%6,25M€
UMANIS - REG -- PARIS (split julio 2017)
FR0013263878
3,65%5,42M€
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CA21037X1006
3,43%5,08M€
MOODY´S CORP
US6153691059
3,22%4,78M€
MTY FOOD GROUP ORD
CA55378N1078
2,94%4,37M€
S & U PLC
GB0007655037
2,86%4,25M€
TECNOINVESTIMENTI SPA
IT0005037210
2,66%3,94M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-13,041,00
Beta1,061,05
Information Ratio-1,470,17
R-Squared75,7366,58
Sharpe Ratio-0,300,72
Standard Deviation18,6416,17
Tracking Error9,239,37
Treynor Ratio-5,3711,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).