True Value FI

True Value FI | ES0180792006

RENTA 4 GESTORA

€15,67
-0,63% 1M
+9,76% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
True Value FI
ES0180792006
154,26M€1,35%9,00%1,45%10,00€7,60%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia True Value FI

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating, pudiendo alcanzar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.


Información sobre el fondo de inversión True Value FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible

Comisiones True Value FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Renta 4 Gestora
1.758 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible de Morningstar.

Artículo
Ya hace casi un año de la Segunda edición de Iberian Value y con la tercera edición a las puertas, el próximo 10 abril, hemos querido recordar las ideas expuestas por los gestores entonces. Además, hemos añadido un campo con el precio que tenían estos valores el 11 de abril de 2018 (día en el que tuvo lugar el evento), el precio actual y la evolución hasta la actualidad, tomando como referencia el precio de cierre del 7 de marzo. Si queréis profundizar en todas las ideas comentadas hace casi un año, en
Artículo
Enero ha sido un muy buen mes para las carteras, después del doloroso final de 2018. Ha habido usuarios de Finect que han venido contando cómo han rebotado sus carteras, como contaba ayer en este post @esteban, o como otros muchos en los comentarios del post de @lopv Mi estrategia de inversión. Para ver bien la magnitud del rebote desde mínimos para muchos inversores, me he dado un paseo por las fichas de los fondos de inversión más populares en Finect. Y los he ordenado por rentabilidad desde mínimos.  Así queda la cosa:   
Artículo
Como en otras ocasiones, vamos a repasar las compañías que entran y salen de las carteras de Azvalor Internacional, Bestinver Internacional, Cobas Internacional, Magallanes European Equity, Metavalor Internacional, True Value y Horos Internacional a cierre del último trimestre de 2018. Iremos actualizando la información del artículo.  Además ya tenemos actualizadas, tanto en las fichas de los fondos de inversión en Finect, como en la herramienta En qué invierte tu fondo, el TOP 20 inversiones en las carteras de los fondos españoles a cierre del último trimestre.   -Bestinver Internacional-  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,53% -23,77% -1,25%
1 año -13,80% -13,80% 4,48%
3 años 24,57% 7,60% 9,09%
5 años 54,08% 9,03% 7,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201512,52% - - -2,42% -
201615,28%-1,11%-1,78%7,99%9,90%
201720,68%7,02%5,08%4,88%2,32%
2018-20,63%-2,05%2,15%-0,68%-20,13%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Mar 23, 2019

Cartera de True Value FI

Posición Peso Valor
PREMIUM BRANDS HOLDINGS
CA74061A1084
6,49%9,99M€
GOEASY LTD
CA3803551074
5,80%8,92M€
MTY FOOD GROUP ORD
CA55378N1078
4,64%7,14M€
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
4,59%7,07M€
KECK SENG INV ORD
HK0184000948
4,28%6,59M€
JUDGES SCIENTIFIC PLC (GBP)
GB0032398678
4,17%6,42M€
UMANIS - REG -- PARIS (split julio 2017)
FR0013263878
3,91%6,02M€
ALPHABET INC- CL A
US02079K3059
3,70%5,69M€
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP
CA46016U1084
3,13%4,82M€
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CA21037X1006
3,11%4,78M€
S & U PLC
GB0007655037
3,10%4,78M€
GROUPE OPEN
FR0004050300
2,67%4,11M€
AERCAP HOLDINGS NV (USD)
NL0000687663
2,56%3,94M€
AIR LEASE CORP
US00912X3026
2,42%3,73M€
FIGEAC-AERO
FR0011665280
1,96%3,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-15,000,95
Beta1,061,13
Information Ratio-2,220,16
R-Squared83,9266,95
Sharpe Ratio-0,620,32
Standard Deviation17,0415,61
Tracking Error6,899,09
Treynor Ratio-9,924,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).