True Value FI

True Value FI | ES0180792006

RENTA 4 GESTORA

€14,81
-9,44% 1M
-17,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
True Value FI
ES0180792006
167,79M€1,35%9,00%1,45%10,00€4,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia True Value FI

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.


Información sobre el fondo de inversión True Value FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible

Comisiones True Value FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Renta 4 Gestora
1737 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -19,72% -35,63% -17,27%
1 año -16,36% -16,40% -4,47%
3 años 14,82% 4,72% 5,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201512,52% - - -2,42%5,42%
201615,28%-1,11%-1,78%7,99%9,90%
201720,68%7,02%5,08%4,88%2,32%
2018 - -2,05%2,15%-0,68% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Dec 12, 2018

Cartera de True Value FI

Posición Peso Valor
GOEASY LTD
CA3803551074
5,88%12,29M€
MTY FOOD GROUP ORD
CA55378N1078
5,72%11,95M€
TAPTICA INTERNATIONAL LTD
IL0011320343
4,11%8,59M€
PREMIUM BRANDS HOLDINGS
CA74061A1084
4,11%8,59M€
KECK SENG INV ORD
HK0184000948
4,06%8,47M€
UMANIS - REG -- PARIS (split julio 2017)
FR0013263878
3,72%7,76M€
JUDGES SCIENTIFIC PLC (GBP)
GB0032398678
3,69%7,71M€
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP
CA46016U1084
3,32%6,92M€
S & U PLC
GB0007655037
2,82%5,89M€
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
2,36%4,93M€
KLX ENERGY SERVICES HOLD- WI
US48253L1061
2,16%4,50M€
GEOPARK LTD
BMG383271050
2,15%4,48M€
SILICOM LTD
IL0010826928
2,02%4,22M€
ALPHABET INC- CL A
US02079K3059
1,97%4,11M€
AERCAP HOLDINGS NV (USD)
NL0000687663
1,92%4,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-13,058,19
Beta1,070,52
Information Ratio-1,780,38
R-Squared64,1828,80
Sharpe Ratio-0,851,74
Standard Deviation12,298,13
Tracking Error7,387,99
Treynor Ratio-9,8427,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).