True Value FI

19,18
Fecha de valor liquidativo: 4/19/2024
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True Value FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
95,2M
Patrimonio de la clase
95,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
True Value FI
ES0180792006
Clase única
2024-9,15%
5 años+3,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,460%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo True Value FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,56%
Volatilidad
18,16%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-17,85
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
74,23
Tracking Error
12,37
Correlación
86,16
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
-4,66%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-33,84%
Alpha
-8,28
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
75,79
Tracking Error
10,91
Correlación
87,06
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
23,00%
Máxima caída
-33,84%
Alpha
-4,12
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
83,30
Tracking Error
11,54
Correlación
91,27
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,0%
Tecnología
Tecnología
25,4%
Finanzas
Servicios Financieros
12,1%
Otros
Consumo Cíclico
11,1%
Otros
Consumo Defensivo
8,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
31,8%
Canadá
28,8%
Estados Unidos
22,0%
Reino Unido
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
3,3%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,0%
Cash
9,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-5,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
54,9%
Microcap
20,8%
Mediumcap
13,1%
Giantcap
4,4%
Largecap
2,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nagarro SE Ordinary SharesDE000A3H2200
10.154.65410,48%
goeasy Ltd
8.068.1478,32%
GDI Integrated Facility Services Inc
7.306.4587,54%
Teleperformance SEFR0000051807
6.987.5507,21%
Newlat Food SpA Ordinary SharesIT0005385213
5.362.9975,53%
Savaria Corp
4.889.3015,04%
APi Group Corp
4.638.7324,79%
S & U PLCGB0007655037
3.630.8813,75%
Premium Brands Holdings Corp Trust Units Stock Settlement
3.296.5593,40%
IT LinkFR0000072597
3.253.1133,36%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.