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True Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180792006 |   3 más Más distribuidores    | 20,53€ | -1,53% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
71,7M€
Patrimonio de la clase
71,7M€
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
True Value FI
True Value FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180792006 | 3 más Más distribuidores | 20,53€ | -1,53% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180792006
Clase única
2025+0,15%
5 años+9,96%
Riesgo4 / 7
Gastos1,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo True Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,34%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
1,97
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
37,34
Tracking Error
11,16
Correlación
61,11
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
-1,53%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-19,67%
Alpha
-6,14
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
72,50
Tracking Error
10,40
Correlación
85,15
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
9,96%
Volatilidad
18,29%
Máxima caída
-33,84%
Alpha
-2,89
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
75,99
Tracking Error
11,42
Correlación
87,17
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,9%
Tecnología
22,0%
Servicios Financieros
12,6%
Consumo Defensivo
8,6%
Consumo Cíclico
8,3%
Salud
6,2%
Servicios de Comunicación
2,9%
Inmobiliario
2,8%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
89,2%
Zona Euro
34,7%
Canadá
22,4%
Estados Unidos
22,4%
Asia Desarrollada
5,2%
Reino Unido
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,6%
Cash
10,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
36,5%
Microcap
25,5%
Mediumcap
14,9%
Giantcap
6,5%
Largecap
4,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nagarro SE Ordinary SharesDE000A3H2200 | 6.686.792€ | 8,96% |
Teleperformance SEFR0000051807 | 6.658.560€ | 8,92% |
Newlat Food SpA Ordinary SharesIT0005385213 | 6.439.226€ | 8,63% |
goeasy Ltd | 6.216.116€ | 8,33% |
GDI Integrated Facility Services Inc | 6.061.261€ | 8,12% |
Keck Seng Investments (Hong Kong) LtdHK0184000948 | 3.336.014€ | 4,47% |
IT LinkFR0000072597 | 2.758.824€ | 3,70% |
Constellation Software Inc | 2.202.251€ | 2,95% |
Alphabet Inc Class A | 2.173.195€ | 2,91% |
Hilton Grand Vacations Inc | 1.833.145€ | 2,46% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.