RV Global Cap. Flexible

True Value FI

True Value FI | ES0180792006

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Sep, 2017
17,46
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

True Value FI (ES0180792006)93,63M EUR17,46 EUR1,35%3,09%10 EUR

Estrategia

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201414,93%2,10%2,66%0,32%9,30%
201512,19%9,99%-0,55%-2,42%5,12%
201615,62%-0,82%-0,78%6,91%9,90%
20177,02%5,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Rulebook (Jan 16, 2015) Jan 17, 2015
Key Features (May 07, 2014) May 07, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de True Value FI

Peso Valor
COM.AUTO CANARIA 4,929% VTO.09/3/2020
ES0000093361
7.25%5,09M EUR
UMANIS - REG -- PARIS
FR0010949388
6.22%4,36M EUR
MTY FOOD GROUP ORD
CA55378N1078
4.76%3,34M CAD
PREMIUM BRANDS HOLDINGS
CA74061A1084
3.87%2,71M CAD
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CA21037X1006
3.63%2,55M CAD
SILICOM LTD
IL0010826928
3.38%2,37M USD
BOYD GROUP INCOME
CA1033091002
3.10%2,18M CAD
STATE NATIONAL COS INC
US85711T3059
3.01%2,12M USD
PUBLITY AG
DE0006972508
2.67%1,87M EUR
GOEASY LTD
CA3803551074
2.64%1,85M CAD
ENERCARE INC
CA29269C2076
2.43%1,70M CAD
GROUPE OPEN
FR0004050300
2.38%1,67M EUR
FIGEAC-AERO
FR0011665280
2.09%1,46M EUR
JUDGES SCIENTIFIC PLC (GBP)
GB0032398678
2.04%1,43M GBP
DEVOTEAM SA
FR0000073793
1.89%1,32M EUR