RV Global Cap. Flexible

True Value FI

True Value FI | ES0180792006

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

15 Jun, 2018
18,33
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

True Value FI (ES0180792006)216,59M EUR18,33 EUR1,35%2,82%10 EUR

Estrategia True Value FI

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.


Información sobre el fondo de inversión True Value FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible, que invierten en Renta Variable, el fondo True Value FI, con ISIN ES0180792006, de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 16. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,92% con una volatilidad del 6,80%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio total, que asciende a 216.586.012 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones True Value FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad True Value FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201414,93%2,10%2,66%0,32%9,30%
201512,19%9,99%-0,55%-2,42%5,12%
201615,62%-0,82%-0,78%6,91%9,90%
201720,69%7,02%5,08%4,88%2,33%
2018-2,06%

Rendimiento mensual True Value FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 11, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 11, 2018) May 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (Jan 16, 2015) Jan 17, 2015
Key Features (May 07, 2014) May 07, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de True Value FI

Peso Valor
MTY FOOD GROUP ORD
CA55378N1078
4.53%9,07M CAD
GOEASY LTD
CA3803551074
4.53%9,07M CAD
UMANIS - REG -- PARIS (split julio 2017)
FR0013263878
4.39%8,79M EUR
KECK SENG INV ORD
HK0184000948
4.12%8,26M HKD
OPEN TEXT CORP (USD)
CA6837151068
3.66%7,32M USD
PROTECTOR FORSIKRING ASA
NO0010209331
3.63%7,27M NOK
CUSTOMERS BANCORP INC
US23204G1004
3.60%7,22M USD
FACEBOOK INC
US30303M1027
3.50%7,02M USD
WILLDAN GROUP INC
US96924N1000
3.48%6,96M USD
GYM GROUP PLC/THE
GB00BZBX0P70
3.43%6,88M GBP
JUDGES SCIENTIFIC PLC (GBP)
GB0032398678
3.36%6,73M GBP
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CA21037X1006
3.22%6,45M CAD
FIGEAC-AERO
FR0011665280
3.21%6,44M EUR
BERKSHIRE HATHAWAY B
US0846707026
2.93%5,87M USD
GROUPE OPEN
FR0004050300
2.82%5,65M EUR