True Value FI

ES0180792006 · True Value FIClase limpia
19,79
2022 €
-25,85%
Rentabilidad en el año
3A €
7,71%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Compara con otros

Invertir en el Mundo

Invertir en el Mundo

Ver escaparate
Gestión Independiente

Gestión Independiente

Ver escaparate
Invertir primeros ahorros

Invertir primeros ahorros

Ver escaparate
19,79
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,71%
Comisiones:
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0180792006
Clases disponibles:
Clase única
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,460%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

EVO BancoEVO Banco

Invierte de la manera más sencilla

Enlazar cuenta
Renta 4 BancoRenta 4 Banco

Invierte en los mejores fondos con el menor coste

Enlazar cuenta
EBN BancoEBN Banco

Hasta un 30% de ahorro en clases limpias de fondos

Enlazar cuenta

Información

Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total. La inversión en renta variable será en compañías internacionales, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, sin que existan límites por rating, pudiendo alcanzar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 10 años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
120,9M
Patrimonio de la clase
120,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo True Value FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-25,03%
Volatilidad
17,79%
Máxima caída
-23,32%
Alpha
-18,34
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-1,14
R Cuadrado
79,70
Tracking Error
9,31
Correlación
89,28
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
7,71%
Volatilidad
26,26%
Máxima caída
-30,48%
Alpha
-0,62
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
87,62
Tracking Error
11,95
Correlación
93,61
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
22,23%
Máxima caída
-36,02%
Alpha
-4,94
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
85,02
Tracking Error
10,40
Correlación
92,20
Ratio de Información
-0,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,8%
Materiales industriales
Industriales
20,0%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Otros
Consumo Cíclico
13,8%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
89,5%
Canadá
37,5%
Zona Euro
21,5%
Estados Unidos
17,9%
Reino Unido
6,1%
Asia Desarrollada
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,1%
Cash
15,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-5,4%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
44,4%
Microcap
18,0%
Mediumcap
17,9%
Giantcap
7,4%
Largecap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
GDI Integrated Facility Services Inc
11.405.0259,09%
Nagarro SE Ordinary SharesDE000A3H2200
10.499.1728,37%
goeasy Ltd
9.838.4347,84%
MTY Food Group Inc
7.600.8926,06%
Savaria Corp
5.833.9874,65%
Berry Global Group Inc
5.697.3094,54%
S & U PLCGB0007655037
5.086.8724,06%
Alphabet Inc Class A
5.007.9063,99%
Concentrix Corp Ordinary Shares
4.978.2973,97%
TELUS International (Cda) Inc Ordinary Shares (Sub Voting)
4.861.5463,88%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Más fondos de Renta 4 Gestora SGIIC S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global Cap. Pequeña

Más fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
Más recientes
Más recientes
Más útiles
Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 22 días
Sufre en las caídas, pero es una garantía de rentabilidad a largo plazo

True Value es el buque insignia de True Value Investments SGIIC, la gestora dirigida por Alejandro Estebaranz y José Luis Benito. Alejandro Estebaranz es Ingeniero en organización industrial e Ingeniero en Mecá ...

Andrés
Andrés Karp
2 opiniones
Publicado hace 1 año
Si buscas rentabilidad a medio/largo plazo

Enfocado para personas que busquen fondos de rentabilidad a medio y largo plazo. Y con mucha paciencia ante el crecimiento lento de las posiciones de la cartera. ...

Ver todas las opiniones

Preguntas relacionadas

Manuel DM pregunta
¿Recomendaciones cartera inicial?
2 respuestas
Buenos días Manuel, en primer lugar felicitarte por entender que los fondos de inversión son un buen vehículo para rentabilizar tus ahorros más allá de los depositos y cuentas remuneradas; y en segundo lugar hacerlo de forma diversificada; pero...

1.- ¿En la elección de la cartera has tenido en cuenta las próximas subidas de tipos de interés de la FED?, sobreponderarte en el mercado americano en estos momento puede darte alguna sorpresa desagradable.

2.- Por otro lado, ¿te has planteado introducir las commodities del oro y la plata como valor refugio?

3.- Y por último, ¿conoces la figura del unit linked a la hora de invertir y sus ventajas fiscales inter vivos y mortis causa?. Te dejo aquí un artículo que habla sobre este vehículo de inversión: AQUI
https://fortunasfp.es/el-mejor-producto-de-inversion-para-el-2021-es-el-unit-linked/

Si quieres que le saquemos un poco de brillo a tu distribución para maximizar la rentabilidad y la seguridad con una plan estratégico como hice en la final del mejor asesor financiero de España el pasado noviembre con el cliente tipo 3 sólo tienes que escribirme AQUI
https://fortunasfp.es/tuconsultorfinanciero/index.php/estudio-economico-financiero-personalizado/
y/o mandarme un what`s app al 607470782

Un saludo

Tarjeta.jpg

Publicado
Rafael Casado Arias pregunta
¿Que opinais del True Value?
2 respuestas
Me parece un buen vehículo para invertir en el largo plazo. Si observas el track record obtenido por los asesores, True Value FI se sitúa entre los más rentables a 3 años ( +12,41%) y en las primeras posiciones dentro de su categoría. Alejandro Estebaranz y José Luis Benito lo están haciendo muy bien estos años.Rafael Casado te dejo por aquí un enlace a sus últimos movimientos en cartera
https://www.finect.com/blogs/fondos-de-inversion/articulos/azvalor-bestinver-cobas-magallanes-metavalor-true-value-movimientos-carteras-internacionales
por si fuera de tu interés.
Publicado
No hay más preguntas

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.