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SWM España Gestión Activa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180943005 | 23,17€ | 18,90% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0180943039 |  | 21,79€ | 17,90% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Spain LarMidSmall TR TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,2M€
Patrimonio de la clase
18,2M€
Fecha de inicio
19/02/2018
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SWM España Gestión Activa FI
SWM España Gestión Activa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180943005 | 23,17€ | 18,90% | 1€ | 0,700% | |||
| ES0180943039 | | 21,79€ | 17,90% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180943005
Clases disponibles
2025+18,58%
5 años+19,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SWM España Gestión Activa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,37%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-3,34%
Alpha
0,38
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
88,52
Tracking Error
4,72
Correlación
94,08
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
18,90%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-15,04%
Alpha
0,30
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
89,98
Tracking Error
5,43
Correlación
94,86
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
19,55%
Volatilidad
17,19%
Máxima caída
-15,04%
Alpha
1,10
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
91,11
Tracking Error
5,44
Correlación
95,45
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,6%
Servicios Públicos
18,1%
Consumo Cíclico
9,8%
Industriales
8,7%
Inmobiliario
5,4%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios de Comunicación
4,5%
Salud
4,2%
Energía
4,1%
Consumo Defensivo
3,9%
Tecnología
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
88,3%
Zona Euro
86,3%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,7%
Bonos
12,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,4%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,5%
Giantcap
24,8%
Largecap
20,9%
Smallcap
5,9%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89 | 3.550.185€ | 12,73% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.947.330€ | 6,98% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.688.400€ | 6,05% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.668.975€ | 5,98% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 1.606.160€ | 5,76% |
Repsol SAES0173516115 | 1.135.050€ | 4,07% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 1.069.200€ | 3,83% |
Telefonica SAES0178430E18 | 971.370€ | 3,48% |
Endesa SAES0130670112 | 927.500€ | 3,32% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 912.340€ | 3,27% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.