SWM España Gestión Activa FI

ES0180943005 · SWM España Gestión Activa Q FI
16,62
2023 €
17,84%
Rentabilidad en el año
3A €
19,72%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
IGBM
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,5M
Patrimonio de la clase
12,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Factsheet
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
16,62
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+19,72%
Comisión (máxima):
0,750%
Categoría:
ISIN:
ES0180943005
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,900%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo SWM España Gestión Activa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,83%
Volatilidad
15,99%
Máxima caída
-7,02%
Alpha
0,09
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
93,51
Tracking Error
4,35
Correlación
96,70
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
19,72%
Volatilidad
20,30%
Máxima caída
-15,04%
Alpha
3,13
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
94,28
Tracking Error
4,90
Correlación
97,10
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
5,40%
Volatilidad
20,49%
Máxima caída
-29,48%
Alpha
1,21
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,62
Tracking Error
5,18
Correlación
96,76
Ratio de Información
0,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,5%
Otros
Consumo Cíclico
16,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
14,1%
Materiales industriales
Industriales
13,1%
Energía
Energía
6,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Salud
Salud
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Tecnología
Tecnología
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
93,3%
Zona Euro
86,4%
Estados Unidos
3,4%
Reino Unido
3,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,3%
Cash
6,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
41,6%
Largecap
30,3%
Smallcap
14,9%
Giantcap
6,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
1.345.3328,69%
Repsol SAES0173516115
1.014.7006,56%
Redeia Corporacion SAES0173093024
919.9025,94%
Amadeus IT Group SAES0109067019
916.3415,92%
Endesa SAES0130670112
889.2375,75%
Nos Sgps SAPTZON0AM0006
784.5125,07%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
693.7804,48%
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333
633.7494,09%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
608.7923,93%
Bankinter SAES0113679I37
587.8003,80%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
28 de septiembre de 2023