Unifond Europa Dividendos B FI

6,64
Fecha de valor liquidativo: 7/15/2024
Logotipo de Self Bank

Este fondo y otros como esteestán disponibles

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
95,00% MSCI Europe High Div Yld NR EUR, 5,00% ESTR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
54,1M
Patrimonio de la clase
54,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Unifond Europa Dividendos FI
ES0181405004
Clases disponibles
2024+10,34%
5 años+4,56%
Riesgo6 / 7
Gastos1,680%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Europa Dividendos FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,82%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-2,12%
Alpha
2,39
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
61,30
Tracking Error
6,08
Correlación
78,29
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
8,94%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-15,70%
Alpha
0,61
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
70,16
Tracking Error
7,52
Correlación
83,76
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
4,56%
Volatilidad
18,37%
Máxima caída
-32,09%
Alpha
-2,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
82,50
Tracking Error
7,67
Correlación
90,83
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
20,0%
Energía
Energía
13,5%
Materiales industriales
Industriales
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%
Salud
Salud
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
94,8%
Zona Euro
83,3%
Reino Unido
8,9%
Estados Unidos
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,6%
Largecap
29,1%
Mediumcap
26,5%
Smallcap
2,6%
Microcap
2,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
4.030.1036,79%
Repsol SAES0173516115
2.434.1934,10%
TotalEnergies SEFR0000120271
2.403.7564,05%
Telefonica SAES0178430E18
2.287.2293,86%
Mapfre SAES0124244E34
2.264.4893,82%
Shell PLCGB00BP6MXD84
2.218.3453,74%
Endesa SAES0130670112
2.172.9903,66%
Enel SpAIT0003128367
2.108.8813,55%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009
2.083.4553,51%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
2.083.6043,51%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.