Unifond Moderado C FI

71,78
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
918,8M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,540%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Unifond Moderado FI
ES0182035008
Clases disponibles
2024+1,20%
Riesgo4 / 7
Gastos1,060%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Moderado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,48%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-6,65%
Alpha
1,41
Beta
1,60
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
76,61
Tracking Error
5,50
Correlación
87,53
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,4%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,8%
Salud
Salud
5,6%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
39,9%
Estados Unidos
27,2%
Japón
4,5%
Zona Euro
4,2%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,7%
Canadá
0,5%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
68,5%
Acciones
56,7%
Otros activos
5,3%
Convertible
5,1%
Acciones preferentes
0,3%
Cash
-35,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,9%
Largecap
14,6%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2024
112.566.18812,36%
10 Year Treasury Note Future Mar 24
93.690.22710,29%
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR HdgLU1727362383
74.004.7148,13%
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456
64.701.7387,10%
JPM US Equity All Cap I (acc) EURHLU1668655225
45.884.8475,04%
MS INVF US Advantage ZH EURLU0360484769
42.576.4224,68%
JPM Emerging Markets Equity I (acc) EURLU0383004313
38.923.2884,27%
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EURIE00B578XK25
29.704.2213,26%
Futuro Estado Japan 10Yr Mar 2024
29.379.7573,23%
BlueBay Financial Cptl Bd I EURLU1163202150
28.428.6463,12%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.