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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
35,4M€
Patrimonio de la clase
35,4M€
Fecha de inicio
27/02/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Acifiel SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182123036 | 32,63€ | 20,25% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182123036
Clase única
2025+23,50%
5 años+22,97%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Acifiel SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,06%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-3,00%
Alpha
0,61
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
69,88
Tracking Error
6,95
Correlación
83,59
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
20,25%
Volatilidad
12,99%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
0,46
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
78,42
Tracking Error
6,11
Correlación
88,55
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
22,97%
Volatilidad
19,86%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
3,00
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
82,10
Tracking Error
9,11
Correlación
90,61
Ratio de Información
0,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,4%
Salud
17,9%
Servicios Financieros
16,3%
Consumo Defensivo
13,0%
Energía
10,9%
Servicios de Comunicación
6,4%
Servicios Públicos
3,5%
Tecnología
2,1%
Industriales
1,7%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
74,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Reino Unido
11,0%
Asia Desarrollada
1,2%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,6%
Largecap
20,8%
Mediumcap
15,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SAFR0000120578 | 2.548.510€ | 7,61% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 2.267.460€ | 6,77% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.930.194€ | 5,76% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 1.811.600€ | 5,41% |
Puma SEDE0006969603 | 1.796.450€ | 5,36% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.758.375€ | 5,25% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.521.302€ | 4,54% |
BP PLCGB0007980591 | 1.492.288€ | 4,45% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.475.670€ | 4,40% |
Renault SAFR0000131906 | 1.389.115€ | 4,15% |
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