Sabadell Inversión Ética y Solidaria Pyme FI

PYME | ES0182543019

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€1.326,01
-0,44% 1M
+2,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLUS
ES0182543035
70,83M€0,95%-1,05%100.000,00€0,38%
PREMIER
ES0182543027
28,91M€0,80%-0,90%1,00M€-
BASE
ES0182543001
10,44M€1,85%-1,95%200,00€-
EMPRESA
ES0182543043
5,67M€0,95%-1,05%500.000,00€-
CARTERA
ES0182543050
1,86M€0,70%-0,80%1,00€-
PYME
ES0182543019
0,89M€1,50%-1,60%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Inversión Ética y Solidaria Pyme FI

Fondo Ético La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixto Renta Fija Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI

El fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI, con ISIN, ES0182543019 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 134 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Sabadell Inversión Ética y Solidaria Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,91% 1,84% 4,30%
1 año -1,88% -1,88% -1,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,86%
2018-4,96%-1,34%0,11%-0,07%-3,71%
2019 - 2,66% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 23, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) May 23, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) May 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) May 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) May 23, 2019

Cartera de Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI

Posición Peso Valor
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020
ES00000122D7
9,67%11,23M€
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021
ES00000123B9
7,83%9,09M€
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020
ES00000122T3
7,78%9,04M€
BO.ESPAÑA 0,75% VT.30/07/2021
ES00000128B8
7,09%8,24M€
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021
ES0000012C46
6,07%7,05M€
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020
XS1590041478
4,76%5,53M€
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022
ES00000123K0
4,12%4,79M€
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019
ES00000124V5
3,65%4,24M€
BO.ESPAÑA 1,15% VT.30/07/2020
ES00000127H7
3,56%4,14M€
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021
ES0378641023
2,55%2,96M€
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
2,18%2,53M€
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
1,84%2,14M€
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/01/2021
ES00000128X2
1,73%2,01M€
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019
ES0001352543
1,58%1,83M€
AC.NESTLE (CHF)
CH0038863350
1,18%1,37M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,41
Beta1,02
Information Ratio-0,34
R-Squared87,68
Sharpe Ratio-0,24
Standard Deviation3,50
Tracking Error1,23
Treynor Ratio-0,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).