Adriza Global FI

ES0182798001 · Adriza Global R FI
12,51
2022 €
-6,80%
Rentabilidad en el año
3A €
0,91%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,51
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,91%
Comisiones:
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0182798001
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,490%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IIC (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,5M
Patrimonio de la clase
23,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Adriza Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,46%
Volatilidad
18,77%
Máxima caída
-15,40%
Alpha
9,73
Beta
1,57
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
81,17
Tracking Error
10,19
Correlación
90,09
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
24,77%
Máxima caída
-36,39%
Alpha
-1,40
Beta
2,21
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
79,39
Tracking Error
16,50
Correlación
89,10
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-0,09%
Volatilidad
20,87%
Máxima caída
-39,11%
Alpha
-6,04
Beta
2,16
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
77,22
Tracking Error
13,99
Correlación
87,88
Ratio de Información
-0,27

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Acciones
71,0%
Cash
10,6%
Bonos
10,0%
Otros activos
8,0%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Futuro S/Msci World 12/22
2.125.1746,11%
Letra Spain Letras Del Teso 08/23
1.300.0213,74%
Letra Pain Letras Del Tesoro 05/23
1.300.0213,74%
Future on Stoxx Europe 600
1.012.0152,91%
Futuro S/Mini Financial Select 12/22
838.0082,41%
Accs. Micron Technology Inc. (Usd)
821.1902,36%
Accs. Etf X Msci World-Ic
791.5202,28%
Futuro S/Mini Technology Select 12/22
775.1252,23%
Accs. Etf Ishares Msci World
760.9192,19%
Accs. Etf Invesco Msci World Gr
698.0222,01%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.