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Adriza Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182798019 | 16,82€ | 9,39% | 1.500.000€ | 0,850% | |||
| ES0182798001 |   | 16,26€ | 8,84% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
37,5M€
Patrimonio de la clase
29,4M€
Fecha de inicio
8/10/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Adriza Global FI
Adriza Global FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182798019 | 16,82€ | 9,39% | 1.500.000€ | 0,850% | |||
| ES0182798001 | | 16,26€ | 8,84% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182798001
Clases disponibles
2025+3,29%
5 años+14,05%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Adriza Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,22%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-8,45%
Alpha
-2,47
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
84,46
Tracking Error
4,38
Correlación
91,90
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
8,84%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-12,88%
Alpha
1,31
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
85,67
Tracking Error
6,53
Correlación
92,56
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
14,05%
Volatilidad
14,75%
Máxima caída
-15,40%
Alpha
3,37
Beta
1,64
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
74,15
Tracking Error
8,99
Correlación
86,11
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,8%
Industriales
9,8%
Tecnología
9,1%
Salud
7,3%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Públicos
2,6%
Energía
2,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
60,4%
Estados Unidos
32,0%
Zona Euro
16,7%
Reino Unido
6,0%
Canadá
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Japón
1,5%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Australasia
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,5%
Cash
19,9%
Bonos
10,8%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,7%
Largecap
21,4%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MSCI World USD Net Total Return Future June 25DE000C60N240 | 5.509.238€ | 9,74% |
Spain (Kingdom of) 0.85%ES0000012I24 | 2.700.153€ | 4,77% |
United States Treasury Bills 0% | 1.763.767€ | 3,12% |
United States Treasury Bills 0% | 1.321.765€ | 2,34% |
E-mini Health Care Select Sector Future June 25 | 1.175.393€ | 2,08% |
E-mini Technology Select Sector Future June 25 | 1.171.303€ | 2,07% |
Future on MSCI EURO Index Future | 1.147.300€ | 2,03% |
E-mini Financial Select Sector Future June 25 | 1.107.123€ | 1,96% |
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394 | 1.002.050€ | 1,77% |
iShares MSCI World ETF | 953.270€ | 1,69% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.