Adriza Global R FI

CLASE R | ES0182798001

TRESSIS GESTION SGIIC

€11,40
-2,30% 1M
+3,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE R
ES0182798001
28,75M€1,35%9,00%1,43%1,00€5,29%
CLASE I
ES0182798019
7,58M€0,85%9,00%0,93%1,50M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Adriza Global R FI

El fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IIC (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Adriza Global FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Adriza Global R FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

¿Cómo contratar?

 

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tressisgestion@tressis.com

 

Teléfono

917 910 860

 

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Tressis Gestión SGIIC
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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,12% 3,18% 8,18%
1 año -13,61% -14,02% -2,51%
3 años 16,73% 5,29% 1,89%
5 años 1,10% 0,22% 1,63%
10 años 10,93% 1,04% 3,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,86% - - - -
2015-1,60% - - -10,65% -
20168,07%-7,26%-4,60%10,90%10,14%
20179,29%5,56%0,55%2,71%0,25%
2018-13,56%0,09%0,15%-0,11%-13,67%
2019 - 8,26% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 19, 2019

Cartera de Adriza Global FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Micron Tech. Inc.
US5951121038
4,43%1,71M€
ACCIONES|Renault
FR0000131906
3,12%1,21M€
ACCIONES|Glencore Xstrata PLC
JE00B4T3BW64
3,09%1,20M€
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
2,86%1,11M€
ACCIONES|ALD SA
FR0013258662
2,73%1,06M€
ACCIONES|Peugeot Citroen
FR0000121501
2,64%1,02M€
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
2,50%0,97M€
ACCIONES|Banco Santander S.A.
ES0113900J37
2,38%0,92M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,07%0,80M€
ACCIONES|Valeo SA
FR0013176526
2,00%0,78M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1,93%0,75M€
ACCIONES|Wirecard AG
DE0007472060
1,73%0,67M€
RENTA FIJA|BBVA|0,77|2021-08-09
ES0214974067
1,72%0,67M€
ACCIONES|BNP
FR0000131104
1,65%0,64M€
ACCIONES|Nokia
FI0009000681
1,64%0,63M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-13,432,43
Beta2,281,58
Information Ratio-1,170,43
R-Squared84,5550,94
Sharpe Ratio-0,730,54
Standard Deviation16,9713,51
Tracking Error11,0110,10
Treynor Ratio-5,424,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).