Laboral Kutxa Aktibo EKI FI

Laboral Kutxa Aktibo EKI FI | ES0183101007

CAJA LABORAL GESTION

€6,01
+0,41% 1M
+4,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Aktibo EKI FI
ES0183101007
19,84M€1,30%-1,40%60,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Aktibo EKI FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World + 40% BofA ML 3-5 Euro Government (EG02) + 15% BofA ML 3-5 US Treasury (G2O2) + 15% Euro Corporate (ER00) + 10% BofA ML Euro High Yield (HE00) Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0% y un 30% de la exposición total en renta variable con cualquier capitalización y de cualquier sector económico y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta el 20%). Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Aktibo EKI FI

El fondo Laboral Kutxa Aktibo EKI FI, con ISIN, ES0183101007 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Laboral Kutxa Aktibo EKI FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,47% 7,17% 8,21%
1 año 1,25% 1,25% 1,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -1,34%
2018-3,50%-1,34%0,58%0,21%-2,95%
2019 - 2,75%1,47% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Jul 20, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Aktibo EKI FI

Posición Peso Valor
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-04-01
ES00000124W3
38,49%6,40M€
PARTICIPACIONES|ISHARE CORE CB UCITS
IE00B3F81R35
7,74%1,29M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30
ES0000012B39
7,52%1,25M€
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,75|2028-09-01
IT0004889033
4,12%0,69M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK
LU0380865021
3,04%0,51M€
PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBSTR E
IE00BRKWGL70
2,37%0,39M€
BONO|UNITED STATES|2,13|2022-12-31
US912828N308
2,14%0,36M€
BONO|UNITED STATES|1,50|2019-10-31
US912828F627
2,12%0,35M€
PARTICIPACIONES|S&P ETF EUR
IE00B4613386
1,98%0,33M€
PARTICIPACIONES|INVESCO PANEU STR EQ
IE00BF51K132
1,70%0,28M€
BONO|UNITED STATES|2,25|2027-02-15
US912828V988
1,59%0,26M€
PARTICIPACIONES|ETF DBX EMG MKT
LU0292107645
1,57%0,26M€
PARTICIPACIONES|INVESCO PANEU STR EQ
IE00B60SWX25
1,17%0,19M€
PARTICIPACIONES|NOMURA
IE00BSKS1J57
1,01%0,17M€
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL DY
IE00BFLQFP11
0,54%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,42
Beta0,88
Information Ratio0,25
R-Squared94,55
Sharpe Ratio0,54
Standard Deviation3,50
Tracking Error0,93
Treynor Ratio2,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).