Sabadell Europa Valor Base FI

BASE | ES0183339037

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€9,78
+0,64% 1M
+11,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0183339003
169,77M€0,80%-0,90%1,00€4,20%
BASE
ES0183339037
19,41M€2,10%-2,20%200,00€3,39%
PLUS
ES0183339011
8,59M€1,60%-1,70%100.000,00€3,90%
PYME
ES0183339052
0,65M€1,85%-1,95%10.000,00€0,41%
PREMIER
ES0183339029
0,00M€1,00%-1,10%1,00M€4,53%
EMPRESA
ES0183339045
0,00M€1,60%-1,70%0,00€0,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Europa Valor Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Acciones Europa" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición mínima del Fondo en renta variable será del 75%. Localizará sus inversiones principalmente en los mercados de acciones de los estados europeos miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea así como en Noruega y Suiza, sin descartar otros mercados europeos con carácter secundario. Invertirá al menos el 75% de la posición de renta variable en valores de emisores europeos.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Europa Valor FI

El fondo Sabadell Europa Valor FI, con ISIN, ES0183339037 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Sabadell Europa Valor Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,07% 26,18% 20,35%
1 año -6,58% -8,21% -6,09%
3 años 10,52% 3,39% 4,78%
5 años -0,76% -0,15% 2,58%
10 años 60,87% 4,87% 6,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,12% - - - -
20158,43% - - -11,46% -
2016-1,87%-8,63%-4,68%5,59%6,72%
201710,57%6,03%0,82%4,25%-0,79%
2018-20,79%-5,11%-0,53%0,21%-16,25%
2019 - 12,94% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jun 27, 2019

Cartera de Sabadell Europa Valor FI

Posición Peso Valor
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
3,26%5,68M€
AC.DANONE (FP)
FR0000120644
2,74%4,77M€
AC.BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC (GBP)
GB0002875804
2,62%4,57M€
AC.ENI SPA (IT)
IT0003132476
2,55%4,44M€
AC.ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (GBP)
GB0006731235
2,46%4,29M€
REPSOL
ES0173516115
2,35%4,08M€
AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)
GB0009252882
2,31%4,02M€
AC.SANOFI (FP)
FR0000120578
2,24%3,90M€
AC.BRITVIC PLC (GBP)
GB00B0N8QD54
2,23%3,87M€
AC.OMV AG
AT0000743059
2,22%3,86M€
AC.IMPERIAL BRANDS PLC (GBP)
GB0004544929
1,83%3,19M€
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)
FR0000131104
1,77%3,07M€
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
1,70%2,96M€
AC.BAYER
DE000BAY0017
1,62%2,82M€
AC.AXA (FP)
FR0000120628
1,56%2,72M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,51-2,17
Beta1,401,30
Information Ratio-1,00-0,16
R-Squared97,7791,19
Sharpe Ratio-0,530,24
Standard Deviation17,9714,83
Tracking Error5,725,50
Treynor Ratio-6,812,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).