Welzia Global Opportunities FI

Welzia Global Opportunities FI | ES0184593004

WELZIA MGMT

€11,58
-0,53% 1M
+14,03% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Welzia Global Opportunities FI
ES0184593004
32,37M€1,10%9,00%1,18%100,00€2,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Welzia Global Opportunities FI

Se invertirá, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IIC), en activos de renta variable o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activos, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestiora.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Global Opportunities FI

El fondo Welzia Global Opportunities FI, con ISIN, ES0184593004 de la gestora WELZIA MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Welzia Global Opportunities FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,18%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Hace alrededor de una semana la red social más conocida en el mundo se desplomaba en bolsa tras conocerse la filtración de datos de los usuarios a una consultora política británica que trabajó para la campaña electoral de Trump. La rebaja de precio de los analistas engrosó sus caídas, que alcanzan el 17% desde que se conoció el escándalo. Algunos inversores y gestores de fondos han aprovechado los momentos de pánico para entrar en el valor, como es el caso de True Value FI, según nos ha confirmado Alejandro Estebaranz, asesor del fondo. Y es que no es la primera vez que el fondo entra en este tipo de compañías, ya que en 2015 llegaron a convertir Google en una de las principales posiciones del vehículo, obteniendo poco después una rentabilidad superior al 30% con di

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,56% 0,40% 0,53%
1 año 3,84% 0,70% 2,02%
3 años 8,35% 2,71% 1,20%
5 años 19,39% 3,61% 1,75%
10 años 78,11% 5,94% 2,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,47% - - - -
2015-0,15% - - -6,54% -
20167,06%-2,06%1,50%1,91%5,68%
20177,45%3,47%-0,06%2,56%1,31%
2018-17,90%-4,99%4,38%-1,73%-15,75%
2019 - 11,38%-0,30%3,86% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Oct 15, 2019

Cartera de Welzia Global Opportunities FI

Posición Peso Valor
Acciones|CANADIAN NATIONAL RAILWAY
CA1363751027
2,85%0,93M€
Acciones|GENUINE PARTS COMPANY
US3724601055
2,10%0,69M€
Acciones|DARDEN RESTAURANTS
US2371941053
2,10%0,69M€
Acciones|EBAY
US2786421030
2,09%0,68M€
Acciones|TJX COMPANIES INC
US8725401090
2,07%0,68M€
Acciones|BAXTER INTERNACIONAL
US0718131099
2,01%0,66M€
Acciones|ROCHE HOLDING
CH0012032048
2,00%0,65M€
Acciones|ZOETIS INC
US98978V1035
1,99%0,65M€
Acciones|NOVARTIS
CH0012005267
1,99%0,65M€
Acciones|NORFOLK SOUTHERN
US6558441084
1,96%0,64M€
Acciones|VERISK ANALYSTICS
US92345Y1064
1,94%0,63M€
Acciones|ROGERS COMMUNICATIONS
CA7751092007
1,93%0,63M€
Acciones|FORTIVE
US34959J1088
1,93%0,63M€
Acciones|CUMMINS INC
US2310211063
1,92%0,63M€
Acciones|TYSON FOODS INC CL A
US9024941034
1,92%0,63M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,89-1,58
Beta2,192,04
Information Ratio-0,590,14
R-Squared94,5386,34
Sharpe Ratio-0,080,28
Standard Deviation16,0913,27
Tracking Error9,307,98
Treynor Ratio-0,561,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).