Welzia Global Opportunities FI

Welzia Global Opportunities FI | ES0184593004

WELZIA MGMT

€10,69
-5,74% 1M
-14,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Welzia Global Opportunities FI
ES0184593004
40,73M€1,10%9,00%1,18%100,00€-1,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Welzia Global Opportunities FI

Se invertirá, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IIC), en activos de renta variable o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activos, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. El Fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestiora.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Global Opportunities FI

El fondo Welzia Global Opportunities FI, con ISIN, ES0184593004 de la gestora WELZIA MGMT pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Welzia Global Opportunities FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,18%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Hace alrededor de una semana la red social más conocida en el mundo se desplomaba en bolsa tras conocerse la filtración de datos de los usuarios a una consultora política británica que trabajó para la campaña electoral de Trump. La rebaja de precio de los analistas engrosó sus caídas, que alcanzan el 17% desde que se conoció el escándalo. Algunos inversores y gestores de fondos han aprovechado los momentos de pánico para entrar en el valor, como es el caso de True Value FI, según nos ha confirmado Alejandro Estebaranz, asesor del fondo. Y es que no es la primera vez que el fondo entra en este tipo de compañías, ya que en 2015 llegaron a convertir Google en una de las principales posiciones del vehículo, obteniendo poco después una rentabilidad superior al 30% con di

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,41% -27,99% -10,27%
1 año -14,44% -14,44% -5,25%
3 años -5,83% -1,98% -0,69%
5 años 11,43% 2,19% 1,86%
10 años 127,11% 8,54% 3,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201323,23% - - - -
201410,47% - - - -
2015-0,15% - - -6,54%6,31%
20167,06%-2,06%1,50%1,91%5,68%
20177,45%3,47%-0,06%2,56%1,31%
2018 - -4,99%4,38%-1,73% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 22, 2018

Cartera de Welzia Global Opportunities FI

Posición Peso Valor
REPO|UBS_EUROPE|0,520|2018-10-01
ES00000124H4
5,49%2,57M€
Acciones|TAPESTRY INC
US8760301072
2,43%1,14M€
Acciones|TARGET CORP
US87612E1064
2,41%1,13M€
Acciones|TJX COMPANIES INC
US8725401090
2,41%1,13M€
Acciones|ROSS STORE
US7782961038
2,40%1,13M€
Acciones|HOME DEPOT
US4370761029
2,40%1,12M€
Acciones|EXPRESS SCRIPTS
US30219G1085
2,24%1,05M€
Acciones|RESMED INC-CDI
AU000000RMD6
2,21%1,03M€
Acciones|CONOCOPHILLIPS
US7185461040
2,20%1,03M€
Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK
CA1360691010
2,20%1,03M€
Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP
US56585A1025
2,10%0,98M€
Acciones|BHP BILLITON PLC
GB0000566504
2,05%0,96M€
Acciones|WASTE MANAGEMENT INC
US94106L1098
2,05%0,96M€
Acciones|FASTENAL COMPANY
US3119001044
2,05%0,96M€
Acciones|EMERSON ELECTRIC CO
US2910111044
2,03%0,95M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,891,87
Beta2,341,46
Information Ratio-0,930,82
R-Squared77,9867,26
Sharpe Ratio-0,931,00
Standard Deviation10,486,65
Tracking Error7,234,17
Treynor Ratio-4,194,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).