Welzia Global Opportunities FI

ES0184593004 · Welzia Global Opportunities FI
13,62
YTD
-17,38%
Rentabilidad en el año
3A
4,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,62
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,89%
Comisiones:
1,100% + 9,000%
ISIN:
ES0184593004
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,210%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

El fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IIC, con un máximo del 10% del patrimonio). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez, emisores/mercados, ni duración de la cartera. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%. La inversión en activos de baja capitalización y/o activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
54,4M
Patrimonio de la clase
54,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Welzia Global Opportunities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,91%
Volatilidad
16,81%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
3,20
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
76,36
Tracking Error
9,58
Correlación
87,38
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
4,89%
Volatilidad
17,90%
Máxima caída
-23,31%
Alpha
1,42
Beta
1,79
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
88,67
Tracking Error
9,58
Correlación
94,17
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
15,87%
Máxima caída
-26,73%
Alpha
-3,79
Beta
1,83
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
8,74
Correlación
93,71
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
18,6%
Energía
Energía
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
12,2%
Salud
Salud
10,7%
Materiales industriales
Industriales
9,9%
Finanzas
Servicios Financieros
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Tecnología
Tecnología
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
90,3%
Estados Unidos
47,1%
Zona Euro
11,9%
Canadá
10,6%
Australasia
9,9%
Europa (ex-Zona Euro)
8,5%
Reino Unido
2,3%
África
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,4%
Cash
87,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-77,7%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
40,7%
Largecap
33,1%
Giantcap
13,2%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
W.W. Grainger Inc
1.164.6342,14%
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
1.140.1552,10%
Waste Management Inc
1.114.6502,05%
Occidental Petroleum Corp
1.089.6462,00%
United Parcel Service Inc Class B
1.079.5361,99%
Metro Inc
1.067.2491,96%
Lockheed Martin Corp
1.009.1161,86%
Canadian Tire Corp Ltd Class A
1.006.8971,85%
Robert Half International Inc
994.0871,83%
Iluka Resources LtdAU000000ILU1
995.3531,83%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Amparo
Amparo Sisternes
5 opiniones
Publicado hace 2 meses
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.