El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welzia World Equity FI ES0184676031 | 46,00M€ | 0,90% | - | 0,98% | 100,00€ | 5,57% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% MSCI WORLD ACWI HEDGED EURO INDEX (TOTAL RETURN) y 10% EURIBOR UN AÑO. El índice se toma a efectos meramente informativos y/o comparativos. El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IIC). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,08% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,98% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,02% | 8,12% | 6,14% |
| 1 año | -2,04% | -2,05% | 1,80% |
| 3 años | 17,63% | 5,57% | 1,92% |
| 5 años | 10,65% | 2,04% | 1,78% |
| 10 años | 58,42% | 4,71% | 2,83% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,06% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,16% | - | - | - | - | |
| 2016 | 1,15% | -2,95% | 2,04% | 2,04% | 5,66% | |
| 2017 | 12,94% | 1,85% | 1,96% | 3,66% | 4,92% | |
| 2018 | -14,58% | -3,10% | 1,01% | 3,52% | -15,70% | |
| 2019 | - | 10,51% | 2,65% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2019) | Sep 15, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES PLC IE00B3ZW0K18 | 17,02% | 7,96M€ |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LU1759635375 | 16,77% | 7,85M€ |
| REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01 ES00000128E2 | 13,34% | 6,24M€ |
| Participaciones|SCHRODER LU0106261026 | 9,03% | 4,23M€ |
| Participaciones|SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT IE00BD8DY878 | 7,36% | 3,44M€ |
| Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER FR0013111382 | 3,75% | 1,75M€ |
| Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS LU1339880095 | 3,72% | 1,74M€ |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT IE00BYVTMS52 | 3,62% | 1,69M€ |
| Participaciones|TOKIO MARINE IE00BYYTL524 | 3,48% | 1,63M€ |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LU0234682044 | 3,03% | 1,42M€ |
| Participaciones|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT LU0636979667 | 2,94% | 1,37M€ |
| Participaciones|BANQUE DEGROOF SA BE0948502365 | 2,88% | 1,35M€ |
| Participaciones|BANQUE DEGROOF SA BE0948484184 | 2,78% | 1,30M€ |
| Participaciones|PICTET FIF LU0128494944 | 1,91% | 0,89M€ |
| Participaciones|NORDEA LU0351546048 | 1,73% | 0,81M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).