Welzia World Equity FI

Welzia World Equity FI | ES0184676031

WELZIA MGMT

€12,43
+2,35% 1M
+13,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Welzia World Equity FI
ES0184676031
46,00M€0,90%-0,98%100,00€5,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Welzia World Equity FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% MSCI WORLD ACWI HEDGED EURO INDEX (TOTAL RETURN) y 10% EURIBOR UN AÑO. El índice se toma a efectos meramente informativos y/o comparativos. El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IIC). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión Welzia World Equity FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Welzia World Equity FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,98%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,02% 8,12% 6,14%
1 año -2,04% -2,05% 1,80%
3 años 17,63% 5,57% 1,92%
5 años 10,65% 2,04% 1,78%
10 años 58,42% 4,71% 2,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,06% - - - -
2015-0,16% - - - -
20161,15%-2,95%2,04%2,04%5,66%
201712,94%1,85%1,96%3,66%4,92%
2018-14,58%-3,10%1,01%3,52%-15,70%
2019 - 10,51%2,65% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 15, 2019

Cartera de Welzia World Equity FI

Posición Peso Valor
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B3ZW0K18
17,02%7,96M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1759635375
16,77%7,85M€
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
13,34%6,24M€
Participaciones|SCHRODER
LU0106261026
9,03%4,23M€
Participaciones|SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BD8DY878
7,36%3,44M€
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
FR0013111382
3,75%1,75M€
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
LU1339880095
3,72%1,74M€
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
IE00BYVTMS52
3,62%1,69M€
Participaciones|TOKIO MARINE
IE00BYYTL524
3,48%1,63M€
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234682044
3,03%1,42M€
Participaciones|MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
LU0636979667
2,94%1,37M€
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA
BE0948502365
2,88%1,35M€
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA
BE0948484184
2,78%1,30M€
Participaciones|PICTET FIF
LU0128494944
1,91%0,89M€
Participaciones|NORDEA
LU0351546048
1,73%0,81M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,33-2,19
Beta1,100,92
Information Ratio-3,38-0,62
R-Squared98,7984,40
Sharpe Ratio-0,180,51
Standard Deviation16,9810,99
Tracking Error2,435,08
Treynor Ratio-2,717,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).