Mixtos Otros

Zentius Inversiones SICAV

ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0184774000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
16,19
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0184774000)11,10M EUR16,19 EUR0,25%0,35%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,31%
20139,75%2,44%0,08%1,67%5,30%
201418,37%2,76%3,99%5,09%5,41%
20155,61%11,81%-1,39%-9,09%5,35%
20167,16%-7,82%2,75%2,26%10,64%
20175,23%-2,67%1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Zentius Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL
US73935A1043
13.30%1,46M USD
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
9.50%1,04M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA
US0846707026
8.75%0,96M USD
ACCIONES|PRICELINE.COM INC
US7415034039
7.49%0,82M USD
ACCIONES|ORACLE CORP
US68389X1054
5.97%0,65M USD
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
4.90%0,54M USD
ACCIONES|MORGAN JP & CO
US46625H1005
4.72%0,52M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0007054358
4.61%0,50M EUR
ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
4.44%0,49M USD
ACCIONES|WELLS FARGO & C
US9497461015
3.73%0,41M USD
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
3.17%0,35M USD
ACCIONES|FAES
ES0134950F36
3.07%0,34M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
3.04%0,33M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
2.48%0,27M CHF
ACCIONES|PFIZER INC
US7170811035
2.11%0,23M USD