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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
44,5M€
Patrimonio de la clase
44,5M€
Fecha de inicio
12/09/2012
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Zentius Inversiones SICAV
Zentius Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184774000 | 35,33€ | 10,90% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184774000
Clase única
2025-12,60%
5 años+15,72%
Riesgo7 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Zentius Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,16%
Volatilidad
17,66%
Máxima caída
-12,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,90%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-16,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,72%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
43,7%
Servicios Financieros
12,6%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
9,5%
Salud
9,3%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios Públicos
4,5%
Industriales
2,6%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,6%
Estados Unidos
79,3%
Zona Euro
10,9%
Asia Desarrollada
4,8%
Mercado Emergente
3,4%
Iberoamérica
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,8%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
83,5%
Largecap
14,8%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.858.087€ | 13,19% |
Invesco QQQ Trust | 4.630.070€ | 10,43% |
Microsoft Corp | 2.697.306€ | 6,08% |
Oracle Corp | 2.360.628€ | 5,32% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.209.228€ | 4,98% |
Walmart Inc | 2.138.134€ | 4,82% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.137.615€ | 4,81% |
Amazon.com Inc | 2.023.794€ | 4,56% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.000.768€ | 4,51% |
Eli Lilly and Co | 1.930.621€ | 4,35% |
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Categoría
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