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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
46,3M€
Patrimonio de la clase
46,3M€
Fecha de inicio
12/09/2012
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Zentius Inversiones SICAV
Zentius Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184774000 | 38,94€ | 16,60% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184774000
Clase única
2025-3,67%
5 años+16,76%
Riesgo7 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Zentius Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,52%
Volatilidad
17,62%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,60%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,76%
Volatilidad
14,03%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
41,8%
Servicios Financieros
14,7%
Servicios de Comunicación
11,8%
Salud
9,0%
Consumo Defensivo
7,3%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios Públicos
4,5%
Industriales
2,5%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
82,4%
Zona Euro
11,0%
Asia Desarrollada
5,3%
Reino Unido
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
78,0%
Largecap
16,3%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco QQQ Trust | 5.108.598€ | 10,80% |
Walmart Inc | 2.950.145€ | 6,24% |
Oracle Corp | 2.880.748€ | 6,09% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.652.699€ | 5,61% |
Microsoft Corp | 2.630.280€ | 5,56% |
NVIDIA Corp | 2.594.143€ | 5,48% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.511.499€ | 5,31% |
Amazon.com Inc | 2.375.728€ | 5,02% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.305.236€ | 4,87% |
Mastercard Inc Class A | 2.241.805€ | 4,74% |
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