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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
40,7M€
Patrimonio de la clase
40,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Zentius Inversiones SICAV
Zentius Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184774000 | 32,27€ | 10,82% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184774000
Clase única
2024+13,19%
5 años+13,30%
Riesgo7 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Zentius Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,25%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-3,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,82%
Volatilidad
14,03%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,30%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
41,8%
Servicios Financieros
20,3%
Servicios de Comunicación
10,3%
Salud
9,5%
Consumo Cíclico
7,1%
Servicios Públicos
6,2%
Industriales
2,6%
Consumo Defensivo
1,1%
Materiales Básicos
0,4%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
80,7%
Zona Euro
16,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,1%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
28,0%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
5,1%
Microcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.765.214€ | 10,38% |
Microsoft Corp | 2.017.275€ | 7,57% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.646.250€ | 6,18% |
Mastercard Inc Class A | 1.589.491€ | 5,96% |
Advanced Micro Devices Inc | 1.514.172€ | 5,68% |
Enel SpAIT0003128367 | 1.472.758€ | 5,53% |
Activision Blizzard Inc | 1.399.463€ | 5,25% |
Visa Inc Class A | 1.323.202€ | 4,97% |
Adobe Inc | 1.282.971€ | 4,81% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.234.235€ | 4,63% |
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