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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
46,8M€
Patrimonio de la clase
46,8M€
Fecha de inicio
12/09/2012
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Announcement
24/11/2025
24/11/2025
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
3/01/2022
Zentius Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184774000 | 39,06€ | 18,27% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184774000
Clase única
2026-1,88%
5 años+11,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Zentius Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,25%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,27%
Volatilidad
14,73%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,20%
Volatilidad
14,62%
Máxima caída
-20,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
49,7%
Servicios Financieros
13,8%
Servicios de Comunicación
9,5%
Salud
9,4%
Consumo Cíclico
6,6%
Consumo Defensivo
3,6%
Industriales
2,1%
Servicios Públicos
0,3%
Energía
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Estados Unidos
82,0%
Zona Euro
7,0%
Asia Desarrollada
5,2%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Mercado Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,6%
Cash
4,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,0%
Largecap
22,4%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 4.411.194€ | 9,26% |
Meta Platforms Inc Class A | 4.289.181€ | 9,00% |
Oracle Corp | 3.323.718€ | 6,98% |
Amazon.com Inc | 2.869.261€ | 6,02% |
NVIDIA Corp | 2.683.912€ | 5,63% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.481.026€ | 5,21% |
ServiceNow Inc | 2.182.019€ | 4,58% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.172.541€ | 4,56% |
CoreWeave Inc Ordinary Shares - Class A | 2.147.647€ | 4,51% |
Mastercard Inc Class A | 2.103.876€ | 4,42% |
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