Evli Corporate Bond

FI0008801097 · Evli Corporate Bond B
233,61
2023 €
2,52%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
233,61
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,35%
Comisión (máxima):
0,850%
ISIN:
FI0008801097
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Evli Corporate Bond Fund is a long-term corporate bond fund that invests mainly in euro-denominated bonds issued by European companies. Assets of the fund may also be invested in bonds issued by member states of the OECD or by non-European companies whose domicile is in a member state of the OECD. Investments are made in bonds with both higher (Investment Grade) and lower (High Yield) credit ratings, and the average credit rating of the bonds is at least BBB- or an equivalent rating of the same risk level. Under neutral market conditions, the aim is to invest 75% of the assets in Investment Grade bonds and 25% of the assets in High Yield bonds. If the fund invests in other than euro-denominated corporate bonds, currency derivatives are used to hedge against currency risk.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25% ICE BofA BB-B EUR HY TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
149,1M
Patrimonio de la clase
36,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Evli Corporate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,06%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-16,63%
Alpha
0,67
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-1,45
R Cuadrado
90,88
Tracking Error
2,97
Correlación
95,33
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-3,35%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-17,90%
Alpha
0,92
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
92,35
Tracking Error
2,34
Correlación
96,10
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
-1,38%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-17,90%
Alpha
0,14
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
90,94
Tracking Error
2,00
Correlación
95,36
Ratio de Información
0,02

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
94,8%
Cash
2,5%
Convertible
1,3%
Acciones
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Telenor ASAXS2117452156
4.286.8712,88%
Telefonica Emisiones S.A.U.XS1961772560
3.614.9722,42%
Kemira OyjFI4000496468
3.358.9012,25%
Vattenfall ABXS1205618470
3.204.2742,15%
Vodafone International Financing DACXS2560495116
2.827.1601,90%
Citigroup Inc.XS2167003685
2.814.5571,89%
ING Groep N.V.XS2176621170
2.759.0441,85%
Societe Generale S.A.FR0014002QE8
2.580.8231,73%
BNP Paribas SAFR0013508710
2.542.4111,71%
Danfoss Finance I B.V.XS2332689681
2.420.8361,62%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.