Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
83,95€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
548,2M€
Patrimonio de la clase
548,2M€
Fecha de inicio
8/02/2002
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0008805627 | 83,95€ | 10,43% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2025+31,93%
5 años+10,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,30%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-3,51%
Alpha
3,82
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,81
R Cuadrado
93,94
Tracking Error
3,16
Correlación
96,92
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
10,43%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
4,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
94,13
Tracking Error
2,90
Correlación
97,02
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
10,48%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
4,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
94,76
Tracking Error
3,23
Correlación
97,35
Ratio de Información
1,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,3%
Servicios Financieros
22,1%
Materiales Básicos
13,3%
Tecnología
12,5%
Salud
4,3%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
4,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
2,9%
Consumo Cíclico
2,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
89,0%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,8%
Mediumcap
43,1%
Smallcap
2,9%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nokia OyjFI0009000681 | 60.284.748€ | 11,00% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 57.828.326€ | 10,55% |
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 57.044.160€ | 10,40% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 55.045.603€ | 10,04% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 41.676.106€ | 7,60% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 40.699.788€ | 7,42% |
Metso CorpFI0009014575 | 25.152.103€ | 4,59% |
Orion Oyj Class BFI0009014377 | 23.491.526€ | 4,28% |
Fortum OyjFI0009007132 | 23.205.115€ | 4,23% |
Neste OYJFI0009013296 | 22.527.681€ | 4,11% |
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