Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto ETF
85,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
601,0M€
Patrimonio de la clase
601,0M€
Fecha de inicio
8/02/2002
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI0008805627 | 85,30€ | 9,52% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008805627
Clase única
2025+34,76%
5 años+8,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,83%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
5,23
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
2,18
R Cuadrado
92,52
Tracking Error
3,32
Correlación
96,19
Ratio de Información
1,33
Rentabilidad anualizada
9,52%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
4,39
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
93,40
Tracking Error
2,93
Correlación
96,64
Ratio de Información
1,56
Rentabilidad anualizada
8,20%
Volatilidad
12,97%
Máxima caída
-20,59%
Alpha
4,03
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
93,95
Tracking Error
3,21
Correlación
96,93
Ratio de Información
1,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,1%
Servicios Financieros
22,5%
Materiales Básicos
13,6%
Tecnología
10,4%
Servicios Públicos
4,6%
Energía
4,3%
Salud
4,0%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
2,9%
Consumo Cíclico
2,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
89,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,8%
Mediumcap
44,2%
Smallcap
3,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 63.485.640€ | 10,56% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 62.183.772€ | 10,35% |
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 61.268.549€ | 10,19% |
Nokia OyjFI0009000681 | 53.714.040€ | 8,94% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 49.227.100€ | 8,19% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 44.289.078€ | 7,37% |
Metso CorpFI0009014575 | 32.877.039€ | 5,47% |
Fortum OyjFI0009007132 | 27.464.056€ | 4,57% |
Neste OYJFI0009013296 | 25.908.646€ | 4,31% |
Orion Oyj Class BFI0009014377 | 23.957.190€ | 3,99% |
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