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Información
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Gestora
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
385,4M€
Patrimonio de la clase
264,2M€
Fecha de inicio
8/10/2013
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Evli Emerging Frontier
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000066915 |   2 más Más distribuidores   | 408,68€ | 17,07% | 1.000€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
FI4000066915
Clase única
2026+6,24%
5 años+12,86%
Riesgo4 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Evli Emerging Frontier:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,54%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
12,10
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
31,24
Tracking Error
10,67
Correlación
55,90
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
17,07%
Volatilidad
13,00%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
10,18
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
33,74
Tracking Error
11,13
Correlación
58,08
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
12,86%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
7,30
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
41,58
Tracking Error
11,42
Correlación
64,48
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,0%
Industriales
17,5%
Servicios Financieros
16,2%
Materiales Básicos
10,7%
Inmobiliario
10,0%
Tecnología
8,6%
Consumo Defensivo
8,2%
Servicios de Comunicación
2,9%
Energía
0,3%
Salud
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
71,5%
Asia Emergente
39,0%
País Desarrollado
24,3%
Iberoamérica
17,9%
Europa Emergente
12,4%
Oriente Medio
12,3%
Asia Desarrollada
12,1%
África
2,0%
Zona Euro
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Australasia
0,0%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
47,8%
Microcap
30,3%
Mediumcap
9,7%
Giantcap
3,6%
Largecap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PT Hartadinata Abadi TbkID1000139405 | 25.073.700€ | 6,61% |
GFH Financial Group BSCBH000A0CAQK6 | 17.988.395€ | 4,74% |
Minth Group Ltd | 17.408.504€ | 4,59% |
Moura Dubeux Engenharia SA Ordinary SharesBRMDNEACNOR9 | 16.132.325€ | 4,25% |
Maple Leaf Cement Factory LtdPK0066201010 | 15.960.092€ | 4,20% |
Vivara Participacoes SA Ordinary SharesBRVIVAACNOR0 | 15.422.447€ | 4,06% |
Gemadept CorpVN000000GMD0 | 14.001.359€ | 3,69% |
Sazgar Engineering Works LtdPK0075801016 | 13.775.690€ | 3,63% |
Direcional Engenharia SABRDIRRACNOR0 | 13.102.584€ | 3,45% |
Global Yatirim Holding ASTRAGLMDE91R3 | 12.976.178€ | 3,42% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.