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Evli Emerging Frontier
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000066915 |   2 más Más distribuidores   | 370,31€ | 18,49% | 1.000€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
329,5M€
Patrimonio de la clase
209,2M€
Fecha de inicio
8/10/2013
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Evli Emerging Frontier
Evli Emerging Frontier
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000066915 | 2 más Más distribuidores | 370,31€ | 18,49% | 1.000€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
FI4000066915
Clase única
2025+10,39%
5 años+19,94%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Evli Emerging Frontier:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,74%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-5,15%
Alpha
9,47
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
21,13
Tracking Error
11,31
Correlación
45,97
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
18,49%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-7,27%
Alpha
12,10
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
31,25
Tracking Error
12,70
Correlación
55,90
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
19,94%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
10,21
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
49,05
Tracking Error
11,45
Correlación
70,04
Ratio de Información
0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
19,2%
Industriales
14,9%
Servicios Financieros
14,8%
Inmobiliario
12,2%
Consumo Defensivo
10,5%
Tecnología
9,9%
Materiales Básicos
8,3%
Servicios de Comunicación
3,6%
Exposición regional
Mercado Emergente
77,7%
Asia Emergente
34,2%
Iberoamérica
19,6%
País Desarrollado
15,6%
Europa Emergente
14,3%
África
9,7%
Oriente Medio
8,2%
Asia Desarrollada
7,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,3%
Cash
6,1%
Acciones preferentes
0,6%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
47,4%
Smallcap
27,9%
Mediumcap
17,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Moura Dubeux Engenharia SA Ordinary SharesBRMDNEACNOR9 | 15.122.846€ | 5,02% |
Balsu Gida Sanayi Ve Ticaret ASTREBALS00022 | 13.355.817€ | 4,44% |
Direcional Engenharia SABRDIRRACNOR0 | 12.747.586€ | 4,23% |
Vivara Participacoes SA Ordinary SharesBRVIVAACNOR0 | 12.661.706€ | 4,21% |
Maple Leaf Cement Factory LtdPK0066201010 | 12.651.101€ | 4,20% |
Minth Group Ltd | 12.155.086€ | 4,04% |
GB CorpEGS673T1C012 | 11.808.719€ | 3,92% |
Acter Group Corp LtdTW0005536007 | 11.587.367€ | 3,85% |
Air Link Communication LtdPK0122801019 | 11.070.849€ | 3,68% |
GRAVITY Co Ltd ADR | 10.851.934€ | 3,60% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.