Evli Emerging Frontier

FI4000066915 · Evli Emerging Frontier B
244,32
2023 €
0,80%
Rentabilidad en el año
3A €
14,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
244,32
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,59%
Comisión (máxima):
1,900% + 20,000%
ISIN:
FI4000066915
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,900%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Evli Emerging Frontier Fund is an equity fund that invests its assets in the equities and equity-linked securities of companies operating in the emerging markets and in the frontier markets of the emerging economies. The fund’s geographical investment coverage consists of emerging economies or markets in Asia, Africa, Central Asia, the Middle East and Latin America. The fund may invest in derivatives contracts both for hedging purposes and as part of its investment strategy. The fund’s investment strategy is active and is based on stock selection. Investments are made in consumer-focused companies with growing cash flow and low market valuations. The strategy’s target markets are generally less known and less accessible for investors, while their economic growth is forecast to outperform that of the developed economies. This offers investors good diversification and an opportunity for high return.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
144,2M
Patrimonio de la clase
105,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Evli Emerging Frontier:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,93%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
-2,40
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
31,11
Tracking Error
18,18
Correlación
55,78
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
14,59%
Volatilidad
24,06%
Máxima caída
-34,67%
Alpha
15,34
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
66,32
Tracking Error
15,46
Correlación
81,43
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
7,45%
Volatilidad
20,42%
Máxima caída
-38,14%
Alpha
6,53
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
66,15
Tracking Error
13,42
Correlación
81,33
Ratio de Información
0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
30,8%
Finanzas
Servicios Financieros
12,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,7%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,6%
Tecnología
Tecnología
7,2%
Energía
Energía
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Salud
Salud
0,9%

Exposición regional

Mercado Emergente
83,6%
Asia Emergente
35,7%
Iberoamérica
22,3%
Europa Emergente
18,2%
País Desarrollado
9,0%
Oriente Medio
6,3%
Estados Unidos
6,0%
África
4,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,6%
Cash
7,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
36,3%
Mediumcap
30,2%
Smallcap
17,2%
Largecap
4,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Global Yatirim Holding ASTRAGLMDE91R3
11.208.0607,77%
Tecnoglass Inc
8.618.6455,98%
PT AKR Corporindo TbkID1000106701
8.395.3925,82%
Desa Deri ve Sanayi Ticaret ASTREDESA00015
7.447.9215,16%
Banco del Bajio SAMX41BB000000
7.367.3225,11%
PT Mitra Adiperkasa TbkID1000099807
6.498.9334,51%
Quinenco SACLP7980K1070
6.312.1324,38%
Systems LtdPK0109001013
5.998.4124,16%
Arabian Centres CoSA14QG523GH3
4.769.8133,31%
Gentera SAB de CVMX01GE0E0004
4.727.0563,28%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.