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Evli Emerging Frontier
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000066915 |   1 más Más distribuidores  | 315,68€ | 9,33% | 1.000€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
298,6M€
Patrimonio de la clase
193,4M€
Fecha de inicio
8/10/2013
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Evli Emerging Frontier
Evli Emerging Frontier
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000066915 | 1 más Más distribuidores | 315,68€ | 9,33% | 1.000€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
FI4000066915
Clase única
2025-5,90%
5 años+21,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Evli Emerging Frontier:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,54%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-5,15%
Alpha
0,80
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
3,74
Tracking Error
10,91
Correlación
19,34
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
9,33%
Volatilidad
13,74%
Máxima caída
-13,49%
Alpha
5,61
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
39,36
Tracking Error
12,65
Correlación
62,74
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
21,57%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
13,12
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
54,58
Tracking Error
12,07
Correlación
73,88
Ratio de Información
1,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,2%
Inmobiliario
15,4%
Servicios Financieros
15,1%
Industriales
12,6%
Consumo Cíclico
11,9%
Materiales Básicos
5,5%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios de Comunicación
4,6%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
64,6%
Asia Emergente
42,9%
País Desarrollado
24,3%
Oriente Medio
19,2%
Europa Emergente
9,5%
Reino Unido
7,7%
Iberoamérica
6,1%
Asia Desarrollada
1,9%
África
1,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,9%
Cash
11,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
36,6%
Microcap
26,2%
Mediumcap
13,6%
Largecap
6,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Air Link Communication LtdPK0122801019 | 22.886.652€ | 7,25% |
PT Surya Semesta Internusa TbkID1000119902 | 13.682.709€ | 4,33% |
Pak Elektron LtdPK0034601010 | 12.924.890€ | 4,09% |
Emaar Development PJSC Ordinary SharesAEE001901017 | 12.607.970€ | 3,99% |
IIFL Capital Services Ltd Ordinary SharesINE489L01022 | 11.692.025€ | 3,70% |
D-MARKET Electronic Services & Trading ADR | 11.700.536€ | 3,70% |
Sazgar Engineering Works LtdPK0075801016 | 11.626.959€ | 3,68% |
TBC Bank Group PLCGB00BYT18307 | 9.435.959€ | 2,99% |
S P Setia BhdMYL8664OO004 | 9.405.903€ | 2,98% |
International Financial Advisors Holding KPSCKW0EQ0200265 | 9.303.613€ | 2,95% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.