Evli Equity Factor Global Fund B

143,53
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

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Benchmark
MSCI World Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,4M
Patrimonio de la clase
24,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Evli Equity Factor Global Fund
FI4000441498
Clases disponibles
2024+4,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Evli Equity Factor Global Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,36%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-5,97%
Alpha
-4,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
94,34
Tracking Error
3,38
Correlación
97,13
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-9,15%
Alpha
-0,70
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
92,37
Tracking Error
4,54
Correlación
96,11
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,3%
Salud
Salud
17,7%
Materiales industriales
Industriales
15,3%
Finanzas
Servicios Financieros
13,9%
Otros
Consumo Cíclico
12,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Energía
Energía
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
67,5%
Zona Euro
11,5%
Japón
9,0%
Reino Unido
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Canadá
2,6%
Australasia
2,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
37,4%
Largecap
27,7%
Giantcap
15,1%
Smallcap
14,7%
Microcap
4,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Broadcom Inc
806.5152,94%
JPMorgan Chase & Co
492.3551,80%
Apple Inc
381.1731,39%
Merck & Co Inc
312.6131,14%
Fiserv Inc
287.3121,05%
The Cigna Group
279.1961,02%
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006
264.8520,97%
NEC CorpJP3733000008
256.1630,93%
Analog Devices Inc
232.1010,85%
AbbVie Inc
228.7000,83%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.