Ofi Invest ESG European Convertible Bond

FR0000011074 · Ofi Invest ESG European Convertible Bond IC
74,86
2023 €
4,38%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
74,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,20%
Comisión (máxima):
1,100% + 15,000%
ISIN:
FR0000011074
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,950%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo invierte en obligaciones convertibles y en obligaciones indexadas (en un limite del 10 %) de la zona europea. La Sicav se expone a un riesgo de cambio sobre el US dollar, la libra esterlina y el franco suizo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
168,7M
Patrimonio de la clase
72,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ofi Invest ESG European Convertible Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,04%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-14,56%
Alpha
-0,16
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
84,72
Tracking Error
1,35
Correlación
92,04
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-2,20%
Volatilidad
10,23%
Máxima caída
-18,43%
Alpha
-0,46
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
90,81
Tracking Error
2,29
Correlación
95,30
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
-1,26%
Volatilidad
8,54%
Máxima caída
-18,43%
Alpha
-0,31
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
87,51
Tracking Error
2,37
Correlación
93,55
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Otros
Consumo Cíclico
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,0%
Energía
Energía
-0,0%
Salud
Salud
-0,0%
Otros
Consumo Defensivo
-0,0%
Materiales industriales
Industriales
-0,0%
Tecnología
Tecnología
-0,0%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,2%

Exposición regional

Zona Euro
1,2%
País Desarrollado
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Estados Unidos
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible
91,9%
Cash
5,3%
Bonos
1,6%
Acciones
1,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
1,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
Mediumcap
-0,0%
Giantcap
-0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ofi RS Liquidités C/DFR0000008997
10.052.8616,28%
Pharming Group NV 3%XS2105716554
4.993.0393,12%
Electricite de France SAFR0013534518
4.312.7062,70%
Engie SAFR0014003RF1
4.010.3002,51%
Rag-StiftungDE000A3E44N7
4.010.4002,51%
Delivery Hero SE 1.5%DE000A3H2WQ0
3.813.0102,38%
America Movil S.A.B. de C.V.XS2308171383
3.774.9202,36%
GN Store NordXS1965536656
3.601.6002,25%
BP Capital Markets plc 1%XS1410519976
3.582.9912,24%
Schneider Electric SEFR0014000OG2
3.547.6002,22%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de OFI Invest Asset Management

Más fondos de OFI Invest Asset Management ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RF Convertibles Europa

Más fondos de la categoría RF Convertibles Europa ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.