Lazard Patrimoine Croissance C

C | FR0000292302

LAZARD FRERES GESTION SAS

€365,14
+4,60% 1M
+5,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
FR0000292302
558,01M€1,48%25,00%1,48%1,00€8,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lazard Patrimoine Croissance C

El objetivo de gestión del Subfondo persigue obtener, en el plazo de inversión recomendado, una rentabilidad neta de comisiones superior o igual a la del índice de referencia compuesto por Eonia capitalizado (10%), Eonia capitalizado + 3% (5%), Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond (5%), ICEBofAML Euro Government (5%), SBF 120 (45%), MSCI World (30%). Entre el 50% y el 100% del patrimonio neto se invertirá en renta variable, del 0% al 50% del activo neto en renta fija, del 0% al 50% en instrumentos monetarios y del 0% al 10% en fondos mixtos.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Patrimoine Croissance

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR

Comisiones Lazard Patrimoine Croissance C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,48%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito25,00%
Ratio total de gastos1,48%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,45% -6,73% -10,50%
1 año 0,19% 0,19% -3,30%
3 años 27,01% 8,27% 5,22%
5 años 31,29% 5,59% 1,95%
10 años 126,84% 8,53% 4,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,18% - - - -
20158,08% - - -5,49% -
20167,49%-3,22%1,09%4,15%5,49%
20178,99%4,70%1,62%1,13%1,29%
2018-7,85%-3,55%2,55%2,68%-9,28%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Feb 18, 2019
Folleto (May 31, 2018) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Feb 18, 2019
DFI (May 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,831,64
Beta1,291,39
Information Ratio-1,230,56
R-Squared92,8685,85
Sharpe Ratio-0,490,40
Standard Deviation9,478,37
Tracking Error3,243,82
Treynor Ratio-3,622,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).