Lazard Patrimoine Croissance C

530,10
Fecha de valor liquidativo: 11/28/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30,00% MSCI ACWI NR EUR, 5,00% Refinitiv Global Focus CB TR EUR, 10,00% €STR capitalisé, 5,00% €STR capitalisé + 3%, 45,00% Euronext Paris SBF 120 NR EUR, 5,00% ICE BofA Euro Government TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
760,9M
Patrimonio de la clase
698,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
SemiannualReport
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lazard Patrimoine Croissance
FR0000292302
Clases disponibles
2024+4,40%
5 años+5,20%
Riesgo5 / 7
Gastos2,020%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lazard Patrimoine Croissance:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,30%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-2,62%
Alpha
-5,11
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
89,22
Tracking Error
2,57
Correlación
94,45
Ratio de Información
-3,61
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
9,08%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
-1,30
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
3,49
Correlación
97,04
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
5,20%
Volatilidad
11,59%
Máxima caída
-17,64%
Alpha
-0,75
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
94,90
Tracking Error
3,19
Correlación
97,42
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
16,0%
Materiales industriales
Industriales
11,3%
Tecnología
Tecnología
11,1%
Otros
Consumo Defensivo
10,4%
Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
Energía
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
75,4%
Zona Euro
40,8%
Estados Unidos
21,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Reino Unido
5,8%
Japón
1,1%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
75,8%
Cash
20,8%
Bonos
2,3%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,6%
Largecap
29,3%
Mediumcap
4,9%
Microcap
2,6%
Smallcap
2,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lazard Actions Américaines PC EURFR0007074695
82.198.40010,80%
Lazard Euro Money Market BFR0010941815
49.769.5706,54%
Ofi Invest ISR Monétaire CT CFR0000985558
39.712.3075,22%
Amundi Euro Liquidity SRI IC CFR0010251660
39.749.3515,22%
AstraZeneca PLCGB0009895292
28.772.3373,78%
Lazard Euro Short Term Money Market CFR0011291657
25.376.7673,34%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
22.011.1002,89%
KONE Oyj Class BFI0009013403
19.852.7002,61%
EssilorluxotticaFR0000121667
19.194.7252,52%
Air Liquide SAFR0000120073
18.746.5412,46%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.