Oddo BHF Avenir Europe

FR0000974149 · Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR
615,97
2023 €
11,02%
Rentabilidad en el año
3A €
12,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
615,97
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,70%
Comisión (máxima):
2,000% + 20,000%
ISIN:
FR0000974149
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,170%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo de gestión es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo y superar, en ciclos de cinco años, la rentabilidad del índice de referencia, el MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR. La gestión del Fondo es discrecional.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.609,8M
Patrimonio de la clase
1.030,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Avenir Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,18%
Volatilidad
26,52%
Máxima caída
-24,44%
Alpha
-9,42
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
9,08
Correlación
97,39
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
12,70%
Volatilidad
21,88%
Máxima caída
-34,94%
Alpha
-7,94
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
87,87
Tracking Error
7,86
Correlación
93,74
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
2,40%
Volatilidad
18,88%
Máxima caída
-34,94%
Alpha
-4,58
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
85,15
Tracking Error
7,33
Correlación
92,28
Ratio de Información
-0,64

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
38,4%
Salud
Salud
20,9%
Tecnología
Tecnología
17,1%
Otros
Consumo Cíclico
14,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Finanzas
Servicios Financieros
0,9%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
91,6%
Zona Euro
54,5%
Europa (ex-Zona Euro)
16,3%
Reino Unido
7,5%
Estados Unidos
7,4%
Asia Desarrollada
5,8%
Mercado Emergente
1,2%
Europa Emergente
1,2%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,8%
Cash
5,3%
Bonos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
71,3%
Largecap
12,7%
Giantcap
5,8%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
STMicroelectronics NVNL0000226223
93.352.8645,80%
ODDO BHF Money Market CI EURDE000A0YCBR6
86.912.9915,40%
Metso Outotec CorpFI0009014575
86.933.5715,40%
Icon PLCIE0005711209
86.214.9045,36%
MichelinFR001400AJ45
82.794.3885,14%
Safran SAFR0000073272
73.906.0404,59%
SKF AB BSE0000108227
65.310.9964,06%
BioMerieux SAFR0013280286
60.067.4683,73%
Valmet CorpFI4000074984
58.582.2943,64%
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0
55.569.9593,45%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Ángel
Ángel Sierra Pajuelo
19 opiniones
Publicado hace 11 meses
Renta variable europea sobre pequeñas y medianas empresas

A seguir para entrar en él. La filosofía del fondo reside única y plenamente en un enfoque bottom-up para la selección de valores. Esto supone que el fondo no tiene ningún sesgo por estilo y todo el potencial d ...

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.