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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
194,4M€
Patrimonio de la clase
66,3M€
Fecha de inicio
14/03/1997
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Ofi Invest ESG Equity Climate Focus
Ofi Invest ESG Equity Climate Focus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000981441 | 4.928,35€ | 9,26% | 0€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
FR0000981441
Clase única
2025+6,19%
5 años+3,58%
Riesgo4 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ofi Invest ESG Equity Climate Focus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,03%
Volatilidad
11,33%
Máxima caída
-8,13%
Alpha
-11,33
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
34,91
Tracking Error
11,73
Correlación
59,08
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
9,26%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-12,13%
Alpha
-7,72
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
67,14
Tracking Error
9,64
Correlación
81,94
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
3,58%
Volatilidad
15,38%
Máxima caída
-26,82%
Alpha
-10,17
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
80,10
Tracking Error
8,83
Correlación
89,50
Ratio de Información
-1,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,6%
Tecnología
13,8%
Servicios Financieros
12,9%
Materiales Básicos
10,0%
Consumo Cíclico
9,0%
Salud
8,7%
Consumo Defensivo
8,5%
Servicios Públicos
3,9%
Energía
3,7%
Servicios de Comunicación
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Zona Euro
75,0%
Europa (ex-Zona Euro)
19,5%
Reino Unido
2,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Cash
2,8%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,8%
Giantcap
38,5%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 10.603.000€ | 5,49% |
SAP SEDE0007164600 | 8.109.500€ | 4,20% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 7.866.000€ | 4,07% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 7.173.120€ | 3,71% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 7.106.400€ | 3,68% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.875.280€ | 3,56% |
Alstom SAFR0010220475 | 6.162.000€ | 3,19% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.968.500€ | 3,09% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.923.680€ | 3,07% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.671.350€ | 2,94% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.