Oddo BHF Avenir DR-EUR

DR-EUR | FR0000989907

ODDO BHF AM SAS

€2.689,92
+4,96% 1M
+25,31% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CR-EUR
FR0000989899
727,20M€1,80%20,00%2,39%1,00€9,31%
CN-EUR
FR0012806578
35,93M€0,90%20,00%1,49%1,00€10,04%
DR-EUR
FR0000989907
30,87M€1,80%20,00%2,39%1,00€9,31%
DN-EUR
FR0013302429
1,28M€0,90%20,00%1,49%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Oddo BHF Avenir DR-EUR

El objetivo de gestión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto 90% MSCI SMID France NR dividendos netos reinvertidos + 10% EONIA TR en un horizonte de inversión superior a 5 años. La estrategia de inversión es la gestión activa de una cartera de acciones de pequeña y mediana capitalización, principalmente francesas (70% mínimo), sin restricción de la distribución por sectores.


Información sobre el fondo de inversión Oddo BHF Avenir

El fondo Oddo BHF Avenir, con ISIN, FR0000989907 de la gestora ODDO BHF AM SAS pertenece a la categoría RV Francia Cap. Peq/Mediana dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Oddo BHF Avenir DR-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,59%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos2,39%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Francia Cap. Peq/Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 21,02% 43,39% 32,07%
1 año -2,40% -8,45% -8,36%
3 años 30,61% 9,31% 5,01%
5 años 64,88% 10,52% 5,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,99% - - - -
201526,82% - - - -
2016-2,16%0,91%0,91%7,86%-5,71%
201711,81%10,28%4,51%4,82%-7,46%
2018-25,49%-2,81%3,55%-3,60%-23,20%
2019 - 13,83%8,68% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,06-9,33
Beta1,211,23
Information Ratio-0,58-0,98
R-Squared89,3688,70
Sharpe Ratio-0,230,20
Standard Deviation23,9620,25
Tracking Error8,767,68
Treynor Ratio-4,533,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).