Oddo BHF Avenir Euro

FR0000990095 · Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR
318,08
2023 €
8,69%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,67%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
318,08
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,67%
Comisión (máxima):
2,000% + 20,000%
ISIN:
FR0000990095
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,210%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
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Información

Este Fondo pertenece a la categoría de «Renta variable de países de la zona euro». El objetivo de gestión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI EMU SMID CAP (Net Return), en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional. El Fondo mantiene siempre una inversión mínima del 75% del patrimonio en acciones de emisores domiciliados en países de la zona euro. La inversión en mercados regulados de países no pertenecientes a la zona euro está limitada al 10%. El Fondo está formado por convicciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros (en el momento de la primera inclusión en la cartera), seleccionadas mediante un proceso riguroso.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
407,4M
Patrimonio de la clase
165,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Avenir Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,13%
Volatilidad
23,74%
Máxima caída
-32,91%
Alpha
-13,59
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
93,72
Tracking Error
6,47
Correlación
96,81
Ratio de Información
-2,00
Rentabilidad anualizada
-0,67%
Volatilidad
21,82%
Máxima caída
-33,86%
Alpha
-5,36
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
90,78
Tracking Error
6,64
Correlación
95,28
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
19,00%
Máxima caída
-33,86%
Alpha
-3,91
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
87,33
Tracking Error
6,78
Correlación
93,45
Ratio de Información
-0,63

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
35,0%
Salud
Salud
20,8%
Tecnología
Tecnología
20,5%
Otros
Consumo Cíclico
14,2%
Energía
Energía
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Finanzas
Servicios Financieros
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
93,9%
Zona Euro
86,6%
Asia Desarrollada
5,0%
Estados Unidos
2,3%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,9%
Cash
6,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
62,1%
Largecap
15,2%
Smallcap
11,6%
Giantcap
5,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MichelinFR001400AJ45
23.625.6605,80%
Valmet CorpFI4000074984
20.329.6494,99%
BioMerieux SAFR0013280286
20.304.5074,98%
STMicroelectronics NVNL0000226223
20.261.4194,97%
Icon PLCIE0005711209
19.608.8344,81%
Metso Outotec CorpFI0009014575
18.575.8584,56%
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0
18.400.6404,52%
De'Longhi SPAIT0003115950
17.941.9334,40%
Andritz AGAT0000730007
17.043.7404,18%
Safran SAFR0000073272
16.599.8004,07%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.